ALGI
Dépôt
| Dénomination | ALGI |
| Siren | 797542255 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/011358 |
| Numéro de Gestion | 2013B04947 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 L'ARBRESLE |
2020
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 60 275.00 | 91.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 491 797.00 | 491 797.00 | 491 797.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | 3 048.00 | ||
AN Terrains | 95 193.00 | 61 998.00 | 33 194.00 | 37 955.00 |
AP Constructions | 6 684 143.00 | 3 404 343.00 | 3 279 800.00 | 3 651 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 461.00 | 2 217 580.00 | 678 881.00 | 889 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 954.00 | 120 411.00 | 24 542.00 | 10 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | 18 900.00 | 18 900.00 | |
CU Autres participations | 330 930.00 | 330 930.00 | 330 930.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 454 281.00 | 454 281.00 | 447 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 180 078.00 | 5 867 657.00 | 5 312 420.00 | 5 879 672.00 |
BT Marchandises | 3 240 533.00 | 3 240 533.00 | 3 068 534.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 832.00 | 84 832.00 | 87 057.00 | |
BZ Autres créances | 1 076 308.00 | 1 076 308.00 | 542 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 974 923.00 | 1 974 923.00 | 1 882 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 177 207.00 | 177 207.00 | 152 052.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 553 804.00 | 6 553 804.00 | 5 732 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 733 882.00 | 5 867 657.00 | 11 866 224.00 | 11 611 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 454 281.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | 688 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 882.00 | 68 882.00 | ||
DG Autres réserves | 19 344.00 | 44 634.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 385.00 | 724 709.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 834 440.00 | 1 527 054.00 | ||
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | 589.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | 589.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 746.00 | 4 923 132.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 434.00 | 182 176.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 866.00 | 4 199 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 916 563.00 | 747 808.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 760.00 | |||
EA Autres dettes | 23 773.00 | 17 078.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 997 784.00 | 10 084 086.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 866 224.00 | 11 611 730.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 425 439.00 | 5 922 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 285 478.00 | 49 285 478.00 | 48 875 571.00 | |
FD Production vendue biens | -667.00 | -667.00 | -628.00 | |
FG Production vendue services | 446 734.00 | 446 734.00 | 481 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 731 544.00 | 49 731 544.00 | 49 356 094.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 900.00 | 83 707.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 029.00 | 52 343.00 | ||
FQ Autres produits | 9 713.00 | 9 432.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 808 186.00 | 49 501 578.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 825 689.00 | 35 770 233.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -171 998.00 | 12 338.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 100 724.00 | 90 581.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 700 228.00 | 7 789 321.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 745 448.00 | 797 494.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 409 353.00 | 2 340 701.00 | ||
FZ Charges sociales | 649 313.00 | 605 053.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 765 008.00 | 856 192.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 000.00 | 589.00 | ||
GE Autres charges | 13 014.00 | 7 260.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 070 783.00 | 48 269 765.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 737 403.00 | 1 231 812.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 395.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 395.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 964.00 | 101 338.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 964.00 | 101 338.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -83 964.00 | -100 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 653 438.00 | 1 130 868.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 082.00 | 3 074.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 082.00 | 3 074.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 36 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 36 344.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 555.00 | -33 269.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 207 136.00 | 105 065.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 515 473.00 | 267 825.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 935 269.00 | 49 505 048.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 877 884.00 | 48 780 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 385.00 | 724 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648 436.00 | 191 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 760.00 | 6 452.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 982 408.00 | 197 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87.00 | 9 839 653.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 212.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87.00 | 11 180 078.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 805.00 | 519.00 | 63 324.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 039 931.00 | 764 490.00 | 87.00 | 5 804 334.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 102 736.00 | 765 009.00 | 87.00 | 5 867 658.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 34 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590.00 | 34 000.00 | 590.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | 34 000.00 | 590.00 | 34 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 000.00 | 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 454 281.00 | 454 281.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 832.00 | 84 832.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | ||
VB T. V. A. | 304 711.00 | 304 711.00 | ||
VC Groupe et associés | 541 837.00 | 541 837.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 037.00 | 229 037.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 177 207.00 | 177 207.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 792 630.00 | 1 792 630.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 751.00 | 26 751.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 322 996.00 | 750 651.00 | 1 846 384.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 607.00 | 40 607.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 901 866.00 | 3 901 866.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 499 134.00 | 499 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 137.00 | 221 137.00 | ||
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 696.00 | 190 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 764 828.00 | 764 828.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 774.00 | 23 774.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 997 785.00 | 6 425 440.00 | 1 846 384.00 | 1 725 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 173.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 696.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | |||