ODDO PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | ODDO PARTNERS |
| Siren | 797711934 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80794 |
| Numéro de Gestion | 2013B18805 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BH Autres immobilisations financières | 35 642 675.00 | 35 642 675.00 | 35 806 569.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 642 675.00 | 35 642 675.00 | 35 806 569.00 | |
CF Disponibilités | 10 542.00 | 10 542.00 | 15 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 542.00 | 10 542.00 | 15 283.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 803.00 | 34 803.00 | 62 133.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 688 020.00 | 35 688 020.00 | 35 883 985.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 410 465.00 | 19 410 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 224 731.00 | 151 069.00 | ||
DG Autres réserves | 224 731.00 | 151 069.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 269 831.00 | 2 870 254.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 079.00 | 1 473 239.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 570.00 | 17 918.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 584 769.00 | 11 377 475.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 552 084.00 | 11 338 082.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 180.00 | 7 500.00 | ||
EA Autres dettes | 29 505.00 | 31 893.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 688 020.00 | 35 883 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 1 087.00 | -4 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -168.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | -27 329.00 | -31 884.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | -26 242.00 | -36 581.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -28 242.00 | -36 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 886 069.00 | 1 672 008.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 868 069.00 | 1 672 008.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | -477 296.00 | -544 783.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | -477 296.00 | -544 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 368 773.00 | 1 127 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 362 531.00 | 1 090 644.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 200.00 | 386 121.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 348.00 | 99.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 548.00 | 386 220.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -3 625.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 625.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 234 548.00 | 382 595.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 079.00 | 1 473 239.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 806 568.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 806 569.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 894.00 | 35 642 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 894.00 | 35 642 675.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 570.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 918.00 | -348.00 | 17 570.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 17 918.00 | -348.00 | 17 570.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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8A Emprunts et dettes financières divers | 9 552 084.00 | 37 323.00 | 9 514 761.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 505.00 | 29 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 684 789.00 | 70 008.00 | 9 514 761.00 | |