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ALTRORIA

Dépôt

DénominationALTRORIA
Siren797961554
Cloture31/01/2019
Code du Greffe5601
Numéro de dépôtB2020/005579
Numéro de Gestion2013B00769
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/10/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse56550 BELZ
2020 2020 2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 34 125 604.00 3 876 000.00 30 249 604.00 34 125 604.00
BB Créances rattachées à des participations 62 623.00 62 623.00 207.00
BJ TOTAL (I) 34 188 227.00 3 876 000.00 30 312 227.00 34 125 811.00
BX Clients et comptes rattachés 79 200.00 79 200.00
BZ Autres créances 202 386.00 202 386.00 1 681.00
CF Disponibilités 931 458.00 931 458.00 484 124.00
CH Charges constatées d’avance 6 697.00 6 697.00 5 007.00
CJ TOTAL (II) 1 219 741.00 1 219 741.00 490 812.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 35 407 968.00 3 876 000.00 31 531 968.00 34 616 623.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 835 000.00 1 835 000.00
DD Réserve légale (1) 32 984.00 32 984.00
DG Autres réserves 626 686.00 626 686.00
DH Report à nouveau -91 206.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8 171 110.00 -91 206.00
DK Provisions réglementées 29 152.00 9 665.00
DL TOTAL (I) 10 603 727.00 2 413 129.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 20 357 479.00 31 395 286.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 359 916.00 76 715.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 18 943.00 22 601.00
DY Dettes fiscales et sociales 191 904.00 32 676.00
EA Autres dettes 676 216.00
EC TOTAL (IV) 20 928 242.00 32 203 494.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 531 968.00 34 616 623.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 175 127.00 10 679 024.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 606 400.00 157 400.00
FJ Chiffres d’affaires nets 606 400.00 157 400.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 17 286.00 9 379.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 623 687.00 166 779.00
FW Autres achats et charges externes 51 697.00 29 351.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 979.00 4 801.00
FY Salaires et traitements 366 480.00 97 506.00
FZ Charges sociales 65 527.00 19 854.00
GE Autres charges 5.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 513 688.00 151 514.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 109 999.00 15 265.00
GJ Produits financiers de participations 12 200 000.00
GP Total des produits financiers (V) 12 200 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 201 210.00 96 807.00
GU Total des charges financières (VI) 4 077 210.00 96 807.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 8 122 790.00 -96 807.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 8 232 788.00 -81 541.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 19 487.00 9 665.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 19 487.00 9 665.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -19 487.00 -9 665.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 12 767.00
HK Impôts sur les bénéfices 29 424.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 823 687.00 166 779.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 652 577.00 257 984.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 8 171 110.00 -91 205.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 34 125 811.00 62 623.00
0G ACQUISITIONS Total Général 34 125 811.00 62 623.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 207.00 34 188 227.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 207.00 34 188 227.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 29 152.00
3Z Total Provisions réglementées 9 665.00 19 487.00 29 152.00
7C TOTAL GENERAL 9 665.00 19 487.00 29 152.00
UJ ‐ Exceptionnelles 19 487.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 62 623.00 62 623.00
UX Autres créances clients 79 200.00 79 200.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 202 386.00 202 386.00
VS Charges constatées d’avance 6 697.00 6 697.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 350 906.00 288 283.00 62 623.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 20 357 479.00 1 604 364.00 6 311 592.00 12 441 523.00
8A Emprunts et dettes financières divers 359 916.00 359 916.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 18 943.00 18 943.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 191 904.00 191 904.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 928 242.00 2 175 127.00 6 311 592.00 12 441 523.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 680 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 717 807.00