ARIS ALICE
Dépôt
| Dénomination | ARIS ALICE |
| Siren | 798004974 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 12572 |
| Numéro de Gestion | 2013B01147 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01100 ARBENT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 4 569.00 | 4 569.00 | 834.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 935.00 | 4 622.00 | 5 313.00 | 5 832.00 |
AP Constructions | 8 194.00 | 4 108.00 | 4 086.00 | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 492.00 | 135 125.00 | 69 367.00 | 95 989.00 |
BF Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | 6 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | 10 257.00 | 10 257.00 | |
BJ TOTAL (I) | 245 747.00 | 148 424.00 | 97 323.00 | 124 017.00 |
BT Marchandises | 191 663.00 | 191 663.00 | 158 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 306.00 | 27 306.00 | 10 925.00 | |
BZ Autres créances | 7 421.00 | 7 421.00 | 7 484.00 | |
CF Disponibilités | 128 709.00 | 128 709.00 | 74 639.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | 1 803.00 | |
CJ TOTAL (II) | 363 613.00 | 363 613.00 | 253 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 360.00 | 148 424.00 | 460 936.00 | 377 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 114.00 | 25 362.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 000.00 | 29 752.00 | ||
DL TOTAL (I) | 103 114.00 | 66 114.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 049.00 | 91 509.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 602.00 | 33 312.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 200.00 | 79 109.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 428.00 | 74 326.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 543.00 | 33 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 357 822.00 | 311 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 936.00 | 377 591.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 20 602.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 926 357.00 | 485.00 | 926 842.00 | 844 821.00 |
FG Production vendue services | 9 988.00 | 9 988.00 | 8 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 344.00 | 485.00 | 936 829.00 | 853 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 990.00 | 4 471.00 | ||
FQ Autres produits | 414.00 | 4 317.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 938 233.00 | 861 866.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 497 495.00 | 430 000.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -32 940.00 | -16 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 235 791.00 | 221 744.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 128.00 | 8 442.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 941.00 | 79 667.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 111.00 | 20 884.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 590.00 | 35 684.00 | ||
GE Autres charges | 24 732.00 | 21 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 889 848.00 | 801 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 48 384.00 | 60 437.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8.00 | 2.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 822.00 | 2 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 822.00 | 2 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 814.00 | -2 529.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 571.00 | 57 908.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | 23 115.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 027.00 | 23 115.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | -23 115.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 544.00 | 5 041.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 241.00 | 861 868.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 241.00 | 832 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 000.00 | 29 752.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 890.00 | 2 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 257.00 | 8 300.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 651.00 | 11 096.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 569.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 935.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 212 686.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 557.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 747.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 735.00 | 834.00 | 4 569.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 103.00 | 519.00 | 4 622.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 996.00 | 30 238.00 | 139 233.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 834.00 | 31 590.00 | 148 424.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 8 300.00 | 8 300.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | 10 257.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 306.00 | 27 306.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 775.00 | 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 146.00 | 6 146.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 514.00 | 8 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 797.00 | 43 240.00 | 18 557.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 049.00 | 31 378.00 | 24 671.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 428.00 | 157 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 145.00 | 16 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | ||
VW T.V.A. | 14 240.00 | 14 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 602.00 | 20 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 622.00 | 254 951.00 | 24 671.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 460.00 | |||