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RESEAUX DE CHALEUR STRASBOURG EXPLOITATION

Dépôt

DénominationRESEAUX DE CHALEUR STRASBOURG EXPLOITATION
Siren798009205
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt12779
Numéro de Gestion2016B01414
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 Strasbourg
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BN En cours de production de biens 163 599.00 163 599.00 164 508.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 24 108.00 24 108.00
BX Clients et comptes rattachés 2 277 559.00 2 277 559.00 2 406 499.00
BZ Autres créances 1 137 904.00 1 137 904.00 1 497 905.00
CF Disponibilités 1 702.00
CJ TOTAL (II) 3 603 170.00 3 603 170.00 4 070 613.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 603 170.00 3 603 170.00 4 070 613.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 8 485.00 2 395.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 936 751.00 1 056 090.00
DL TOTAL (I) 1 055 236.00 1 168 485.00
DQ Provisions pour charges 150 662.00 149 298.00
DR TOTAL (IV) 150 662.00 149 298.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 827 634.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 740.00 1 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 193 170.00 1 485 485.00
DY Dettes fiscales et sociales 365 127.00 1 256 997.00
EA Autres dettes 9 600.00 9 149.00
EC TOTAL (IV) 2 397 271.00 2 752 830.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 603 170.00 4 070 613.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 8 406 630.00 8 406 630.00 9 620 741.00
FJ Chiffres d’affaires nets 8 406 630.00 8 406 630.00 9 620 741.00
FM Production stockée -909.00 41 646.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 88 636.00 574 420.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 494 357.00 10 236 807.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5 330 496.00 6 477 566.00
FW Autres achats et charges externes 1 716 625.00 1 580 350.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 19 628.00 23 790.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 90 000.00 600 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 156 749.00 8 681 707.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 337 608.00 1 555 101.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 737.00 11 230.00
GU Total des charges financières (VI) 1 737.00 11 230.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 737.00 -11 230.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 335 870.00 1 543 871.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2.00 266.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2.00 266.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1.00 1.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1.00 1.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1.00 264.00
HK Impôts sur les bénéfices 399 120.00 488 045.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 494 359.00 10 237 073.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 557 607.00 9 180 983.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 936 751.00 1 056 090.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 150 662.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 149 298.00 90 000.00 88 636.00 150 662.00
7C TOTAL GENERAL 149 298.00 90 000.00 88 636.00 150 662.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 277 559.00 2 277 559.00
VM Impôts sur les bénéfices 64 562.00 64 562.00
VB T. V. A. 364 516.00 364 516.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 22 374.00 22 374.00
VC Groupe et associés 250 263.00 250 263.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 460 297.00 460 297.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 439 571.00 3 439 571.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 827 634.00 827 634.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 193 170.00 1 193 170.00
VW T.V.A. 348 127.00 348 127.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 17 000.00 17 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 11 340.00 11 340.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 397 271.00 2 397 271.00