MORETON FINANCE
Dépôt
| Dénomination | MORETON FINANCE |
| Siren | 798029492 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/001248 |
| Numéro de Gestion | 2013B01274 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42340 VEAUCHE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 30 660.00 | 30 660.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 262.00 | 45 012.00 | 8 250.00 | 14 691.00 |
CU Autres participations | 5 622 296.00 | 3 000 000.00 | 2 622 296.00 | 4 122 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 706 218.00 | 3 075 672.00 | 2 630 546.00 | 4 136 987.00 |
BZ Autres créances | 4 339.00 | 4 339.00 | 26 169.00 | |
CF Disponibilités | 79 421.00 | 79 421.00 | 168 289.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | 1 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | 84 483.00 | 84 483.00 | 196 144.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3.00 | 3.00 | 11 947.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 790 704.00 | 3 075 672.00 | 2 715 032.00 | 4 345 078.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 365 727.00 | 1 672 890.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 420 384.00 | -1 307 163.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 286.00 | 122 286.00 | ||
DL TOTAL (I) | -926 871.00 | 493 513.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 502 236.00 | 502 236.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 476.00 | 1 586 515.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 986 287.00 | 1 685 755.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 13 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 887.00 | 63 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 641 904.00 | 3 851 565.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 032.00 | 4 345 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 602.00 | 3 851 565.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 130.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 660 000.00 | 660 000.00 | 630 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | 660 000.00 | 630 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 180.00 | |||
FQ Autres produits | 1 376.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 665 556.00 | 630 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 909.00 | 196 598.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 996.00 | 13 079.00 | ||
FY Salaires et traitements | 213 279.00 | 179 418.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 967.00 | 84 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 385.00 | 26 801.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 525 538.00 | 500 287.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 140 019.00 | 129 714.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 150 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 150 000.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 186.00 | 90 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 578 186.00 | 1 590 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 578 186.00 | -1 440 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 438 167.00 | -1 310 776.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 659.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 224.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 659.00 | -20 224.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -12 124.00 | -23 837.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 215.00 | 780 001.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 599.00 | 2 087 164.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 420 384.00 | -1 307 163.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 180.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 706 218.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 660.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 262.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 622 296.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 706 218.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 660.00 | 30 660.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 571.00 | 6 441.00 | 45 012.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 231.00 | 6 441.00 | 75 672.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 122 286.00 | 122 286.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | 3 000 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 622 286.00 | 1 500 000.00 | 3 122 286.00 | |
UG ‐ Financières | 1 500 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 2 352.00 | 2 352.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 987.00 | 1 987.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 062.00 | 5 062.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 502 236.00 | 502 236.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 355.00 | 531 053.00 | 540 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 501.00 | 20 501.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 420.00 | 27 420.00 | ||
VW T.V.A. | 11 394.00 | 11 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 986 287.00 | 1 986 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 904.00 | 3 101 602.00 | 540 302.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 615.00 | |||