SERVIMO BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | SERVIMO BOURGOGNE |
| Siren | 798123030 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1844 |
| Numéro de Gestion | 2013B01165 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Feillens |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | 124.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 287.00 | 22 401.00 | 13 886.00 | 17 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 042 269.00 | 471 892.00 | 570 377.00 | 353 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 495.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | 14 990.00 | 7 710.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 536.00 | 495 283.00 | 599 253.00 | 457 150.00 |
BT Marchandises | 15 303.00 | 15 303.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 972.00 | 109 400.00 | 1 237 573.00 | 855 845.00 |
BZ Autres créances | 87 652.00 | 87 652.00 | 125 386.00 | |
CF Disponibilités | 142 180.00 | 142 180.00 | 337 661.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 592 107.00 | 109 400.00 | 1 482 708.00 | 1 318 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 643.00 | 604 683.00 | 2 081 960.00 | 1 776 043.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 341 263.00 | 278 651.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 076.00 | 137 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | 598 838.00 | 432 763.00 | ||
DP Provisions pour risques | 208.00 | 1 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 208.00 | 1 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 930.00 | 478 768.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 398.00 | 430 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 233.00 | 293 940.00 | ||
EA Autres dettes | 43 016.00 | 25 171.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 338.00 | 13 831.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 482 914.00 | 1 341 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 960.00 | 1 776 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 120 750.00 | 120 750.00 | 70 278.00 | |
FD Production vendue biens | -226.00 | -226.00 | ||
FG Production vendue services | 3 060 744.00 | 3 060 744.00 | 2 206 293.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 268.00 | 3 181 268.00 | 2 276 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 650.00 | 5 017.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 970.00 | 9 707.00 | ||
FQ Autres produits | 705.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 205 593.00 | 2 291 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 545 615.00 | 310 638.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 012 053.00 | 889 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 844.00 | 9 505.00 | ||
FY Salaires et traitements | 777 066.00 | 552 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 373.00 | 182 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 149 595.00 | 111 159.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 899.00 | 29 803.00 | ||
GE Autres charges | 35 481.00 | 25 866.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 867 924.00 | 2 112 177.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 669.00 | 179 163.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 206.00 | 4 669.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 206.00 | 4 669.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 206.00 | -4 669.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 331 463.00 | 174 494.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 259.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 259.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 1 091.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 875.00 | 37 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 593.00 | 2 292 690.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 518.00 | 2 155 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 076.00 | 137 612.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 139.00 | 420 100.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | 7 280.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 839.00 | 427 380.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 682.00 | 1 078 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 135 682.00 | 1 094 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 866.00 | 124.00 | 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 822.00 | 149 471.00 | 494 293.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 688.00 | 149 595.00 | 495 283.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 208.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 291.00 | 1 083.00 | 208.00 | |
6T Sur comptes clients | 37 516.00 | 83 899.00 | 12 016.00 | 109 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 516.00 | 83 899.00 | 12 016.00 | 109 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 807.00 | 83 899.00 | 13 099.00 | 109 608.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | 14 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 035.00 | 123 035.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 223 937.00 | 1 223 937.00 | ||
VB T. V. A. | 81 984.00 | 81 984.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 668.00 | 5 668.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 614.00 | 1 311 589.00 | 138 025.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 930.00 | 157 532.00 | 351 717.00 | 10 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 398.00 | 461 398.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 116 857.00 | 116 857.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 522.00 | 96 522.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 51 902.00 | 51 902.00 | ||
VW T.V.A. | 161 660.00 | 161 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 293.00 | 6 293.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 016.00 | 43 016.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 25 338.00 | 25 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 914.00 | 1 120 516.00 | 351 717.00 | 10 681.00 |