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SERVIMO BOURGOGNE

Dépôt

DénominationSERVIMO BOURGOGNE
Siren798123030
Cloture31/12/2019
Code du Greffe0101
Numéro de dépôt1844
Numéro de Gestion2013B01165
Code Activité3700Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt18/02/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse01570 Feillens
2020 2019 2018 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 990.00 990.00 124.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 36 287.00 22 401.00 13 886.00 17 128.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 042 269.00 471 892.00 570 377.00 353 693.00
AV Immobilisations en cours 78 495.00
BH Autres immobilisations financières 14 990.00 14 990.00 7 710.00
BJ TOTAL (I) 1 094 536.00 495 283.00 599 253.00 457 150.00
BT Marchandises 15 303.00 15 303.00
BX Clients et comptes rattachés 1 346 972.00 109 400.00 1 237 573.00 855 845.00
BZ Autres créances 87 652.00 87 652.00 125 386.00
CF Disponibilités 142 180.00 142 180.00 337 661.00
CJ TOTAL (II) 1 592 107.00 109 400.00 1 482 708.00 1 318 892.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 686 643.00 604 683.00 2 081 960.00 1 776 043.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000.00 15 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500.00 1 500.00
DH Report à nouveau 341 263.00 278 651.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 241 076.00 137 612.00
DL TOTAL (I) 598 838.00 432 763.00
DP Provisions pour risques 208.00 1 291.00
DR TOTAL (IV) 208.00 1 291.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 519 930.00 478 768.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 100 240.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 461 398.00 430 038.00
DY Dettes fiscales et sociales 433 233.00 293 940.00
EA Autres dettes 43 016.00 25 171.00
EB Produits constatés d’avance (2) 25 338.00 13 831.00
EC TOTAL (IV) 1 482 914.00 1 341 989.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 081 960.00 1 776 043.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 120 750.00 120 750.00 70 278.00
FD Production vendue biens -226.00 -226.00
FG Production vendue services 3 060 744.00 3 060 744.00 2 206 293.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 181 268.00 3 181 268.00 2 276 570.00
FO Subventions d’exploitation 650.00 5 017.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 22 970.00 9 707.00
FQ Autres produits 705.00 46.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 205 593.00 2 291 340.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 545 615.00 310 638.00
FW Autres achats et charges externes 1 012 053.00 889 917.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 844.00 9 505.00
FY Salaires et traitements 777 066.00 552 790.00
FZ Charges sociales 252 373.00 182 497.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 149 595.00 111 159.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 83 899.00 29 803.00
GE Autres charges 35 481.00 25 866.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 867 924.00 2 112 177.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 337 669.00 179 163.00
GR Intérêts et charges assimilées 6 206.00 4 669.00
GU Total des charges financières (VI) 6 206.00 4 669.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -6 206.00 -4 669.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 331 463.00 174 494.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 350.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 350.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 512.00 259.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 512.00 259.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -512.00 1 091.00
HK Impôts sur les bénéfices 89 875.00 37 973.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 205 593.00 2 292 690.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 964 518.00 2 155 078.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 241 076.00 137 612.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 794 139.00 420 100.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 710.00 7 280.00
0G ACQUISITIONS Total Général 802 839.00 427 380.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 990.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 135 682.00 1 078 556.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 990.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 135 682.00 1 094 536.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 866.00 124.00 990.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 344 822.00 149 471.00 494 293.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 345 688.00 149 595.00 495 283.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 208.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 291.00 1 083.00 208.00
6T Sur comptes clients 37 516.00 83 899.00 12 016.00 109 400.00
7B Total Provisions pour dépréciation 37 516.00 83 899.00 12 016.00 109 400.00
7C TOTAL GENERAL 38 807.00 83 899.00 13 099.00 109 608.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 990.00 14 990.00
VA Clients douteux ou litigieux 123 035.00 123 035.00
UX Autres créances clients 1 223 937.00 1 223 937.00
VB T. V. A. 81 984.00 81 984.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5 668.00 5 668.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 449 614.00 1 311 589.00 138 025.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 519 930.00 157 532.00 351 717.00 10 681.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 461 398.00 461 398.00
8C Personnel et comptes rattachés 116 857.00 116 857.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96 522.00 96 522.00
8E Impôts sur les bénéfices 51 902.00 51 902.00
VW T.V.A. 161 660.00 161 660.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 293.00 6 293.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 43 016.00 43 016.00
8L Produits constatés d’avance 25 338.00 25 338.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 482 914.00 1 120 516.00 351 717.00 10 681.00