SOCAPHI
Dépôt
| Dénomination | SOCAPHI |
| Siren | 798606265 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 5303 |
| Numéro de Gestion | 2013B00867 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72220 Écommoy |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 498.00 | 17 498.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820 525.00 | 3 772 862.00 | 47 663.00 | 602 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 812.00 | 266 509.00 | 304.00 | 56 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 105 255.00 | 4 056 869.00 | 48 386.00 | 658 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 770.00 | 138 770.00 | 51 413.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 654.00 | 263 654.00 | 221 789.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 082.00 | 29 082.00 | 8 407.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 645.00 | 214 645.00 | 242 627.00 | |
BZ Autres créances | 244 229.00 | 244 229.00 | 224 782.00 | |
CF Disponibilités | 228 860.00 | 228 860.00 | 485 195.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | 903.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 120 309.00 | 1 120 309.00 | 1 235 116.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 564.00 | 4 056 869.00 | 1 168 696.00 | 1 894 064.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 512.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 835 263.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 572.00 | -844 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -209 572.00 | -3 480 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 245 072.00 | 5 243 111.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 514.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 45 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 475.00 | 65 790.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | |||
EA Autres dettes | 14 281.00 | 11 139.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 378 267.00 | 5 374 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 696.00 | 1 894 064.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 267.00 | 5 365 750.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 639.00 | 152 952.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 008 416.00 | 890 659.00 | ||
FG Production vendue services | 3 391.00 | 4 250.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 445.00 | 1 047 861.00 | ||
FM Production stockée | 41 865.00 | -19 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 173.00 | 18 627.00 | ||
FQ Autres produits | 29.00 | 55.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 168 512.00 | 1 047 523.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 753.00 | 19 698.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 011.00 | 230 707.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -87 358.00 | 198 682.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 545 840.00 | 505 182.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 602.00 | 16 961.00 | ||
FY Salaires et traitements | 65 144.00 | 58 568.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 120.00 | 23 058.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 617 107.00 | 828 402.00 | ||
GE Autres charges | 239.00 | 7 324.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 529 458.00 | 1 888 580.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -360 946.00 | -841 057.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -360 946.00 | -841 057.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 975.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 975.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 626.00 | 4 855.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 626.00 | 4 855.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 626.00 | -3 880.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 512.00 | 1 048 498.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 084.00 | 1 893 435.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 572.00 | -844 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 080 791.00 | 6 546.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 098 709.00 | 6 546.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087 337.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 105 255.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 498.00 | 17 498.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 422 264.00 | 617 107.00 | 4 039 371.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 439 762.00 | 617 107.00 | 4 056 869.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | ||
UX Autres créances clients | 214 645.00 | 214 645.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 229.00 | 244 229.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 363.00 | 459 943.00 | 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 475.00 | 55 475.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259 353.00 | 1 259 353.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 267.00 | 1 378 267.00 | ||