HOTEL DE LA TAMISE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DE LA TAMISE |
| Siren | 798640447 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 49540 |
| Numéro de Gestion | 2013B22172 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | 11 796.00 | ||
AP Constructions | 3 017 027.00 | 1 391 535.00 | 1 625 492.00 | 1 907 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 359.00 | 137 019.00 | 99 340.00 | 128 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 080.00 | 7 323.00 | 51 756.00 | 48 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 124 514.00 | 1 547 674.00 | 4 576 839.00 | 4 884 504.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | 4 967.00 | 10 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 170.00 | 9 170.00 | 15 857.00 | |
BZ Autres créances | 74 144.00 | 74 144.00 | 100 586.00 | |
CF Disponibilités | 35 794.00 | 35 794.00 | 39 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | 8 550.00 | 6 193.00 | |
CJ TOTAL (II) | 132 628.00 | 132 628.00 | 173 331.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 142.00 | 1 547 674.00 | 4 709 468.00 | 5 057 835.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -650 578.00 | -598 832.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 309.00 | -51 745.00 | ||
DL TOTAL (I) | 968 112.00 | 1 049 421.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 249.00 | 3 848.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 249.00 | 3 848.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 974 641.00 | 2 200 857.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 832.00 | 1 488 939.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 259.00 | 28 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 505.00 | 118 646.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 068.00 | 102 061.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 794.00 | 25 794.00 | ||
EA Autres dettes | 30 005.00 | 40 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 736 106.00 | 4 004 566.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 468.00 | 5 057 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 106.00 | 535 550.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 438 598.00 | 1 438 598.00 | 1 492 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 598.00 | 1 438 598.00 | 1 492 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 2 461.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 825.00 | |||
FQ Autres produits | 18.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 440 117.00 | 1 496 791.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 832.00 | 81 862.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 829.00 | -1 226.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 081.00 | 31 924.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 635 360.00 | 632 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 160.00 | 13 831.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 366.00 | 320 915.00 | ||
FZ Charges sociales | 87 671.00 | 92 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 325 610.00 | 324 436.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 401.00 | 16.00 | ||
GE Autres charges | 2 178.00 | 988.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 465 491.00 | 1 497 311.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -25 374.00 | -520.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 99.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 99.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 341.00 | 60 616.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 341.00 | 60 616.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 341.00 | -60 517.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -81 716.00 | -61 037.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 208.00 | 13 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 208.00 | 13 355.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 801.00 | 1 752.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801.00 | 4 063.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | 9 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 325.00 | 1 510 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 635.00 | 1 561 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 309.00 | -51 745.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 797.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 294 952.00 | 18 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 106 999.00 | 18 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 811 797.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 678.00 | 3 312 468.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 678.00 | 6 124 514.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 797.00 | 11 797.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 210 698.00 | 325 610.00 | 430.00 | 1 535 878.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 494.00 | 325 610.00 | 430.00 | 1 547 675.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 250.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 171.00 | 9 171.00 | ||
VB T. V. A. | 14 124.00 | 14 124.00 | ||
VP Divers | 53 797.00 | 53 797.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 224.00 | 6 224.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 116.00 | 91 866.00 | 250.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 891.00 | 5 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 968 750.00 | 225 000.00 | 900 000.00 | 843 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 506.00 | 92 506.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 615.00 | 35 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 317.00 | 19 317.00 | ||
VW T.V.A. | 442.00 | 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 694.00 | 28 694.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 795.00 | 25 795.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 488 832.00 | 1 488 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 006.00 | 30 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 695 848.00 | 1 952 098.00 | 900 000.00 | 843 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 000.00 | |||