FACILITY PARK
Dépôt
| Dénomination | FACILITY PARK |
| Siren | 798888889 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91337 |
| Numéro de Gestion | 2018B30928 |
| Code Activité | 5221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 506.00 | 29 072.00 | 5 434.00 | |
AH Fonds commercial | 1 177 132.00 | 1 177 132.00 | ||
AP Constructions | 83 014.00 | 83 014.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 743.00 | 141 183.00 | 560.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 796.00 | 67 732.00 | 20 065.00 | |
CU Autres participations | 70 865.00 | 70 865.00 | ||
BF Prêts | 20 652.00 | 20 652.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 625 884.00 | 321 001.00 | 1 304 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 486.00 | 570 486.00 | ||
BZ Autres créances | 408 463.00 | 408 463.00 | ||
CF Disponibilités | 834 515.00 | 834 515.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 104 237.00 | 104 237.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 917 701.00 | 1 917 701.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 586.00 | 321 001.00 | 3 222 585.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 375 100.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 37 510.00 | |||
DG Autres réserves | 878.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 932 109.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 672.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 556.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 221.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 758 385.00 | |||
EA Autres dettes | 775 642.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 290 476.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 585.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 236 506.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 19 238.00 | 19 238.00 | ||
FG Production vendue services | 5 842 470.00 | 5 842 470.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 861 709.00 | 5 861 709.00 | ||
FN Production immobilisée | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 244.00 | |||
FQ Autres produits | 15 397.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 974 350.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 775.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 112 979.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 303 418.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 469.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 101 737.00 | |||
FZ Charges sociales | 753 809.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 206.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1.00 | |||
GE Autres charges | 19 396.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 378 788.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 595 562.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 948.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 947.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 591 615.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 993.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 993.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 993.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 992 351.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 730.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 621.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 793.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 244.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 670.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 638.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 162.00 | 5 391.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 579.00 | 14 114.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 380.00 | 19 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 211 638.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 693.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 625 884.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 125.00 | 2 947.00 | 29 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 671.00 | 9 259.00 | 291 929.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 796.00 | 12 206.00 | 321 001.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 20 652.00 | 20 652.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 175.00 | 10 175.00 | ||
UX Autres créances clients | 570 486.00 | 570 486.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 412.00 | 2 412.00 | ||
VB T. V. A. | 66 071.00 | 66 071.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 857.00 | 334 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 237.00 | 104 237.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 013.00 | 1 114 013.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 672.00 | 19 702.00 | 53 970.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 992.00 | 67 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 221.00 | 537 221.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 998.00 | 165 998.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 880.00 | 202 880.00 | ||
VW T.V.A. | 328 438.00 | 328 438.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 069.00 | 61 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 564.00 | 77 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 642.00 | 775 642.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 476.00 | 2 236 506.00 | 53 970.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 449.00 | |||