GIID HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GIID HOLDING |
| Siren | 798900817 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 729 |
| Numéro de Gestion | 2014B00720 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45062 ORLEANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 11 622 190.00 | 11 622 190.00 | 11 619 193.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 900.00 | 55 900.00 | 55 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 678 090.00 | 11 678 090.00 | 11 675 093.00 | |
BP En cours de production de services | 1 625.00 | 1 625.00 | 336 096.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 429.00 | 1 429.00 | 1 429.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 403.00 | 373 833.00 | 874 571.00 | 1 093 233.00 |
BZ Autres créances | 6 869 080.00 | 6 869 080.00 | 5 205 698.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 072.00 | 210 072.00 | ||
CF Disponibilités | 301 892.00 | 301 892.00 | 497 300.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | 1 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 646 927.00 | 373 833.00 | 8 273 094.00 | 7 135 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 325 016.00 | 373 833.00 | 19 951 184.00 | 18 810 669.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 707 405.00 | 7 707 405.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770 741.00 | 654 269.00 | ||
DG Autres réserves | 171 355.00 | 281 584.00 | ||
DH Report à nouveau | 941 628.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 179 832.00 | 2 687 095.00 | ||
DK Provisions réglementées | 301 145.00 | 283 159.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 130 478.00 | 12 555 140.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 166 803.00 | 166 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 166 803.00 | 166 561.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 734.00 | 1 102 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 004 021.00 | 3 064 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 263.00 | 81 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 446 608.00 | 1 837 532.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 1 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 653 622.00 | 6 088 968.00 | ||
ED (V) | 282.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 951 184.00 | 18 810 669.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6 004 021.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 560 780.00 | 228 034.00 | 1 788 814.00 | 1 558 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 780.00 | 228 034.00 | 1 788 814.00 | 1 558 594.00 |
FM Production stockée | -334 471.00 | 45 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 323.00 | 71 060.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 527 677.00 | 1 675 288.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 475 513.00 | 275 628.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 699.00 | 39 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 782 559.00 | 854 557.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 775.00 | 647 951.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 199 144.00 | 3 400.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 242.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 939.00 | 1 820 651.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -272 262.00 | -145 363.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 171 399.00 | 51 699.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 398 506.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 72.00 | 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 576 669.00 | 2 472 287.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 106 588.00 | 109 271.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 588.00 | 109 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 470 080.00 | 2 363 016.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 197 818.00 | 2 217 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 996.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 851.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 986.00 | 60 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 986.00 | 60 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 986.00 | -45 148.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -514 590.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 104 345.00 | 4 163 426.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 513.00 | 1 476 331.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 179 832.00 | 2 687 095.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 675 093.00 | 2 997.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 675 093.00 | 2 997.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 678 090.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 678 090.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 301 145.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 283 159.00 | 17 986.00 | 301 145.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 803.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 561.00 | 242.00 | 166 803.00 | |
6T Sur comptes clients | 174 689.00 | 199 144.00 | 373 833.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 689.00 | 199 144.00 | 373 833.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 624 409.00 | 217 372.00 | 841 781.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 386.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 986.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 55 900.00 | 55 900.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 373 832.00 | 373 832.00 | ||
UX Autres créances clients | 874 571.00 | 874 571.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | ||
VB T. V. A. | 25 148.00 | 25 148.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 841 413.00 | 52 348.00 | 6 789 065.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 839.00 | 839.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 426.00 | 14 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 187 809.00 | 969 011.00 | 7 218 797.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 734.00 | 222 734.00 | 825 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 263.00 | 151 263.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 247 696.00 | 247 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 963.00 | 118 963.00 | ||
VW T.V.A. | 63 728.00 | 63 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 220.00 | 16 220.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 004 021.00 | 344 021.00 | 5 660 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 653 622.00 | 1 168 622.00 | 6 485 000.00 | |