SAS CHATEAU SEGUALA
Dépôt
| Dénomination | SAS CHATEAU SEGUALA |
| Siren | 798977369 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/005844 |
| Numéro de Gestion | 2013B01466 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66720 TAUTAVEL |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 078.00 | 2 078.00 | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 853.00 | 17 853.00 | 17 853.00 | |
AN Terrains | 606 283.00 | 606 283.00 | 596 256.00 | |
AP Constructions | 689 934.00 | 178 658.00 | 511 276.00 | 542 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 726 951.00 | 348 311.00 | 378 640.00 | 397 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 441 106.00 | 576 685.00 | 864 421.00 | 852 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 103 830.00 | 103 830.00 | 98 179.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 688 036.00 | 1 105 731.00 | 2 582 304.00 | 2 604 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742.00 | 742.00 | 742.00 | |
BN En cours de production de biens | 113 775.00 | 113 775.00 | 99 101.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 365 726.00 | 1 365 726.00 | 1 197 184.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 332.00 | 195 332.00 | 268 738.00 | |
BZ Autres créances | 104 465.00 | 104 465.00 | 95 966.00 | |
CF Disponibilités | 18 168.00 | 18 168.00 | 104 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | 8 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 816 008.00 | 1 816 008.00 | 1 774 718.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 044.00 | 1 105 731.00 | 4 398 313.00 | 4 379 424.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 022 730.00 | 2 022 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DG Autres réserves | 92 613.00 | 92 613.00 | ||
DH Report à nouveau | -46 193.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | -46 193.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 090 578.00 | 2 075 150.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 360.00 | 190.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 360.00 | 190.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 308.00 | 900 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 47 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 266.00 | 50 185.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | |||
EA Autres dettes | 1 275 822.00 | 1 306 782.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 307 374.00 | 2 304 084.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 313.00 | 4 379 424.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 504 296.00 | 504 296.00 | 579 396.00 | |
FG Production vendue services | 33 788.00 | 33 788.00 | 53 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 084.00 | 538 084.00 | 633 081.00 | |
FM Production stockée | 183 216.00 | 49 472.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 41 916.00 | 25 996.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 841.00 | 1 291.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 2 038.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 765 061.00 | 711 877.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 028.00 | 12 313.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 038.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 237 225.00 | 196 495.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 644.00 | 15 263.00 | ||
FY Salaires et traitements | 222 005.00 | 216 108.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 310.00 | 60 641.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185 289.00 | 219 812.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170.00 | 190.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 169.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 737 719.00 | 722 029.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 27 342.00 | -10 152.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 583.00 | 24 684.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 583.00 | -24 684.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 759.00 | -34 835.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 827.00 | 6 217.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 827.00 | 6 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 84.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 368.00 | 17 491.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 17 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | -11 358.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 789.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 888.00 | 718 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 459.00 | 764 287.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 428.00 | -46 193.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 501 231.00 | 178 642.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 621 162.00 | 178 642.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 931.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 103 830.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 768.00 | 3 568 105.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 768.00 | 3 688 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 078.00 | 2 078.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 378.00 | 185 289.00 | 96 013.00 | 1 103 654.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 456.00 | 185 289.00 | 96 013.00 | 1 105 731.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 360.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190.00 | 170.00 | 360.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 190.00 | 170.00 | 360.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 170.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 195 332.00 | 195 332.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 488.00 | 3 488.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 892.00 | 25 892.00 | ||
VB T. V. A. | 21 792.00 | 21 792.00 | ||
VP Divers | 1 841.00 | 1 841.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 370.00 | 49 370.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 597.00 | 317 597.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450 837.00 | 450 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 471.00 | 217 002.00 | 198 469.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 282.00 | 103 282.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 046.00 | 24 046.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 439.00 | 29 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 269 439.00 | 1 269 439.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 383.00 | 6 383.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 307 374.00 | 2 108 906.00 | 198 469.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 476.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | ||