ONESIKKS
Dépôt
| Dénomination | ONESIKKS |
| Siren | 798998670 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 10143 |
| Numéro de Gestion | 2013B01522 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49450 SEVREMOINE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 172.00 | 24 846.00 | 6 326.00 | 12 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 381.00 | 5 381.00 | 25.00 | |
BF Prêts | 64 087.00 | 64 087.00 | 49 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 101 895.00 | 31 482.00 | 70 413.00 | 62 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980 400.00 | 1 827 100.00 | 2 153 300.00 | 1 996 900.00 |
BN En cours de production de biens | 4 478 500.00 | 4 478 500.00 | 4 834 100.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 967 100.00 | 6 967 100.00 | 6 822 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262 798.00 | 12 262 798.00 | 10 288 860.00 | |
BZ Autres créances | 21 062 770.00 | 21 062 770.00 | 32 246 667.00 | |
CF Disponibilités | 8 541 956.00 | 8 541 956.00 | 14 177 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | 57 293 524.00 | 1 827 100.00 | 55 466 424.00 | 70 365 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 97 710.00 | 97 710.00 | 37 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 493 128.00 | 1 858 582.00 | 55 634 547.00 | 70 465 804.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 609.00 | 568 075.00 | ||
DK Provisions réglementées | 25.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 303 609.00 | 15 568 100.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 710.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 305 651.00 | 267 990.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 361.00 | 267 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 604.00 | 4 478 315.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 367 871.00 | 43 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 518 175.00 | 22 490 954.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 034.00 | 958 742.00 | ||
EA Autres dettes | 14 010 893.00 | 26 503 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 997 577.00 | 54 474 703.00 | ||
ED (V) | 155 011.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 634 547.00 | 70 465 804.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 115 250 735.00 | 65 373.00 | 115 316 108.00 | 120 061 007.00 |
FG Production vendue services | 1 648 258.00 | 16 971.00 | 1 665 229.00 | 1 412 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 898 993.00 | 82 343.00 | 116 981 337.00 | 121 473 913.00 |
FM Production stockée | -210 500.00 | -1 506 200.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 400 315.00 | 2 285 796.00 | ||
FQ Autres produits | 1 704 012.00 | 1 599 664.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 120 875 164.00 | 123 853 173.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 89 923 675.00 | 93 198 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 400 200.00 | -270 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 403 462.00 | 20 959 399.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 248.00 | 194 712.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 416 752.00 | 3 248 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 121 601.00 | 1 166 754.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 871 133.00 | 2 393 266.00 | ||
GE Autres charges | 1 429 811.00 | 1 874 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 709 882.00 | 122 765 354.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 165 282.00 | 1 087 819.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 313 133.00 | 391 679.00 | ||
GN Différences positives de change | 130 218.00 | 406.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 443 351.00 | 392 086.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 710.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 821 616.00 | 409 535.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10.00 | 1 140.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 849 336.00 | 410 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -405 984.00 | -18 589.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 759 297.00 | 1 069 230.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 699.00 | 2.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 699.00 | 2.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 491 388.00 | 501 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 388.00 | 501 157.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455 689.00 | -501 155.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 354 214.00 | 124 245 261.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 050 605.00 | 123 677 186.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 609.00 | 568 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 571.00 | 14 516.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 379.00 | 14 516.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 553.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 087.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 895.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 855.00 | 6 372.00 | 30 227.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 110.00 | 6 372.00 | 31 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 25.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 27 710.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 305 651.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 990.00 | 65 371.00 | 333 361.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 383 700.00 | 1 827 100.00 | 2 383 700.00 | 1 827 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 383 700.00 | 1 827 100.00 | 2 383 700.00 | 1 827 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 651 715.00 | 1 892 471.00 | 2 383 725.00 | 2 160 461.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 64 087.00 | 64 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 262 798.00 | 12 262 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 806.00 | 27 806.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 227 039.00 | 2 227 039.00 | ||
VC Groupe et associés | 18 101 225.00 | 18 101 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 700.00 | 706 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 389 655.00 | 33 325 568.00 | 64 087.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 604.00 | 81 604.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 367 870.00 | 1.00 | 7 367 870.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 518 175.00 | 17 518 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 568 740.00 | 568 740.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 406.00 | 373 406.00 | ||
VW T.V.A. | 63 783.00 | 63 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 105.00 | 13 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 186 940.00 | 1 186 940.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 823 953.00 | 12 823 953.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 997 577.00 | 32 629 707.00 | 7 367 870.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 033 394.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 97.00 | |||