VALORTEGIA
Dépôt
| Dénomination | VALORTEGIA |
| Siren | 799166954 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 13913 |
| Numéro de Gestion | 2013B03359 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 410.00 | 23 003.00 | 17 406.00 | 12 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 125.00 | 29 001.00 | 29 123.00 | 17 750.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | ||
BF Prêts | 846.00 | 846.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 99 631.00 | 52 005.00 | 47 626.00 | 30 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 631.00 | 72 631.00 | 7 206.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 367.00 | 1 224 367.00 | 1 301 313.00 | |
BZ Autres créances | 1 491 081.00 | 1 491 081.00 | 2 987 409.00 | |
CF Disponibilités | 635 219.00 | 635 219.00 | 54 849.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | 16 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 429 666.00 | 3 429 666.00 | 4 366 943.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 298.00 | 52 005.00 | 3 477 292.00 | 4 396 971.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 727 962.00 | 1 161 054.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 885.00 | 566 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 237 847.00 | 1 947 962.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 286.00 | 294 033.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 286.00 | 294 033.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 654.00 | 185 427.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 637.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 106.00 | 1 402 673.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 374 398.00 | 335 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 171 159.00 | 2 154 975.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 292.00 | 4 396 971.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 916 239.00 | 5 916 239.00 | 6 038 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 916 239.00 | 5 916 239.00 | 6 038 343.00 | |
FM Production stockée | -28 754 412.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 287.00 | 29 203 477.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 162 527.00 | 6 487 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 411 802.00 | 4 417 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 168.00 | 102 632.00 | ||
FY Salaires et traitements | 913 609.00 | 806 666.00 | ||
FZ Charges sociales | 334 616.00 | 293 760.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 406.00 | 17 614.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 447.00 | 67 850.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 788 051.00 | 5 706 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 374 475.00 | 780 892.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28 286.00 | 10 625.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 286.00 | 10 625.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 286.00 | 10 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 402 762.00 | 791 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 204.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 50 357.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044.00 | 50 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227.00 | 50 357.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 50 470.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 777.00 | -113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 113 654.00 | 224 496.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 191 858.00 | 6 548 390.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 901 972.00 | 5 981 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 885.00 | 566 908.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 050.00 | 35 385.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 300.00 | 36 231.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | 98 535.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 096.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 900.00 | 99 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 272.00 | 18 407.00 | 10 673.00 | 52 005.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 272.00 | 18 407.00 | 10 673.00 | 52 005.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 161.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 65 125.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 034.00 | 1 447.00 | 227 195.00 | 68 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 034.00 | 1 447.00 | 227 195.00 | 68 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 447.00 | 227 195.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 846.00 | 846.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 224 368.00 | 1 224 368.00 | ||
VB T. V. A. | 306 533.00 | 306 533.00 | ||
VP Divers | 57 587.00 | 57 587.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 118 710.00 | 1 118 710.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 251.00 | 8 251.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 368.00 | 6 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 912.00 | 2 721 816.00 | 1 096.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 683 107.00 | 1 683 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 300.00 | 92 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 893.00 | 167 893.00 | ||
VW T.V.A. | 111 285.00 | 111 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 921.00 | 2 921.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 654.00 | 113 654.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 159.00 | 2 171 159.00 | ||