2 I 040
Dépôt
| Dénomination | 2 I 040 |
| Siren | 799236880 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2153 |
| Numéro de Gestion | 2016B00200 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33220 SAINTE FOY LA GRANDE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 401.00 | 15 401.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | 77.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 708.00 | 23 989.00 | 12 720.00 | 16 023.00 |
BF Prêts | 13 538.00 | 13 538.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 133 822.00 | 133 822.00 | 161 937.00 | |
BJ TOTAL (I) | 200 129.00 | 40 049.00 | 160 080.00 | 178 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 019.00 | 156 480.00 | 1 330 538.00 | 2 425 062.00 |
BZ Autres créances | 1 560 966.00 | 1 560 966.00 | 1 400 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | 10 219.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 063 811.00 | 156 480.00 | 2 907 331.00 | 3 835 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 939.00 | 196 529.00 | 3 067 410.00 | 4 013 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 297.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 667.00 | 45 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 278.00 | 154 323.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 137.00 | 45 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 95 802.00 | 249 654.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 385.00 | 54 409.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 044.00 | 358 077.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 675.00 | 397 797.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 358 110.00 | 2 008 239.00 | ||
EA Autres dettes | 748 394.00 | 945 418.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 971 608.00 | 3 763 939.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 067 410.00 | 4 013 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 971 608.00 | 3 763 939.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 385.00 | 54 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 854.00 | |||
FG Production vendue services | 6 067 035.00 | 6 067 035.00 | 7 208 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 067 035.00 | 6 067 035.00 | 7 208 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 909.00 | 226 661.00 | ||
FQ Autres produits | 24 206.00 | 94.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 149 150.00 | 7 436 143.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 957 103.00 | 1 878 007.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 953.00 | 176 359.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 084 542.00 | 4 122 954.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 883.00 | 997 697.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 271.00 | 7 881.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 439.00 | 150 096.00 | ||
GE Autres charges | 32 017.00 | 23 985.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 099 207.00 | 7 356 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 49 943.00 | 79 165.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 027.00 | 2 231.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 763.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 027.00 | 3 994.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 970.00 | 37 828.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 970.00 | 37 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 943.00 | -33 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 000.00 | 45 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 863.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 178.00 | 7 440 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 123 041.00 | 7 394 807.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 137.00 | 45 331.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 606.00 | 224 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 476.00 | 3 891.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 937.00 | 576 551.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 815.00 | 580 442.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 367.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 591 128.00 | 147 360.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 591 128.00 | 200 129.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 401.00 | 15 401.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 376.00 | 7 271.00 | 24 647.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 778.00 | 7 271.00 | 40 049.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 176 345.00 | 29 439.00 | 49 303.00 | 156 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 345.00 | 29 439.00 | 49 303.00 | 156 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 345.00 | 29 439.00 | 49 303.00 | 156 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 439.00 | 49 303.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 13 538.00 | 13 538.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 133 822.00 | 126 297.00 | 7 525.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 259 019.00 | 1 259 019.00 | ||
VB T. V. A. | 111 809.00 | 111 809.00 | ||
VP Divers | 982 094.00 | 982 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 330 619.00 | 330 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 444.00 | 136 444.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 148.00 | 7 148.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 493.00 | 3 181 429.00 | 21 063.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 385.00 | 191 385.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 675.00 | 606 675.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 812.00 | 117 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 864.00 | 67 864.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 832 712.00 | 832 712.00 | ||
VW T.V.A. | 337 233.00 | 337 233.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 474.00 | 65 474.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 394.00 | 748 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 608.00 | 2 971 608.00 | ||