ADIFIS
Dépôt
| Dénomination | ADIFIS |
| Siren | 799246137 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/027427 |
| Numéro de Gestion | 2013B06746 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 LENTILLY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 850.00 | 9 796.00 | 3 054.00 | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 604.00 | 44 517.00 | 131 087.00 | 82 634.00 |
AX Avances et acomptes | 1 700.00 | |||
CU Autres participations | 16.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 10 030.00 | 10 030.00 | 10 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | 1 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 201 084.00 | 54 313.00 | 146 771.00 | 97 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 378.00 | 4 897.00 | 750 481.00 | 192 351.00 |
BZ Autres créances | 35 964.00 | 35 964.00 | 18 000.00 | |
CF Disponibilités | 1 940 610.00 | 1 940 610.00 | 67 185.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | 2 531.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 751 845.00 | 4 897.00 | 2 746 948.00 | 280 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 929.00 | 59 210.00 | 2 893 719.00 | 377 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
DG Autres réserves | 58 790.00 | 34 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 366.00 | 23 796.00 | ||
DL TOTAL (I) | 220 956.00 | 100 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 260.00 | 110 483.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 191.00 | 99 325.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 817.00 | 66 950.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 804 063.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 672 763.00 | 276 758.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 719.00 | 377 347.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638 792.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 865 967.00 | 2 865 967.00 | 469 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 967.00 | 2 865 967.00 | 469 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 338.00 | 3 184.00 | ||
FQ Autres produits | 212.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 872 516.00 | 472 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 077.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 340 084.00 | 205 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 375.00 | 2 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 057.00 | 130 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 82 822.00 | 86 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 118.00 | 13 672.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 706 542.00 | 438 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 165 974.00 | 33 459.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 200.00 | 444.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 200.00 | 444.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 253.00 | 1 066.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 253.00 | 1 066.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 052.00 | -621.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 922.00 | 32 838.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 897.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 4 932.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -4 932.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 43 519.00 | 4 110.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 731.00 | 472 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 752 365.00 | 448 886.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 366.00 | 23 796.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 154.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 338.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 42 537.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 580.00 | 5 270.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 999.00 | 70 305.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 896.00 | 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 475.00 | 76 325.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | 175 604.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 12 630.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 716.00 | 201 084.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 530.00 | 3 266.00 | 9 796.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 665.00 | 21 852.00 | 44 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 195.00 | 25 118.00 | 54 313.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 897.00 | 4 897.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | 5 876.00 | ||
UX Autres créances clients | 749 502.00 | 749 502.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | ||
VB T. V. A. | 26 589.00 | 26 589.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 975.00 | 8 975.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 893.00 | 19 893.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 835.00 | 811 235.00 | 2 600.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 761.00 | 23 789.00 | 33 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 191.00 | 473 191.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 39 131.00 | 39 131.00 | ||
VW T.V.A. | 220 241.00 | 220 241.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 573.00 | 3 573.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 433.00 | 34 433.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 804 063.00 | 1 804 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 672 763.00 | 2 638 792.00 | 33 971.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 280.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 844.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 160 646.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 441.00 | |||
ST Autres comptes | 147 597.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 340 084.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 669.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 375.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 932 982.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 418 146.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||