SICA SAS AXEREAL
Dépôt
| Dénomination | SICA SAS AXEREAL |
| Siren | 799318738 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 1216 |
| Numéro de Gestion | 2013B01566 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 904 291.00 | 4 904 291.00 | 4 904 099.00 | |
BF Prêts | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 340 794.00 | 2 340 794.00 | 1 007 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 245 228.00 | 7 245 228.00 | 5 911 539.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 027.00 | 374 027.00 | 322 845.00 | |
BT Marchandises | 111 452 220.00 | 765 740.00 | 110 686 480.00 | 116 657 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 513.00 | 15 513.00 | 35 444.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 058 044.00 | 163 995.00 | 47 894 050.00 | 65 466 370.00 |
BZ Autres créances | 122 085 845.00 | 122 085 845.00 | 139 714 692.00 | |
CF Disponibilités | 24 327 657.00 | 24 327 657.00 | 32 962 712.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 176 502.00 | 176 502.00 | 2 090 362.00 | |
CJ TOTAL (II) | 306 489 808.00 | 929 735.00 | 305 560 074.00 | 357 249 932.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 756 716.00 | 1 756 716.00 | 1 153 370.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 491 753.00 | 929 735.00 | 314 562 019.00 | 364 314 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 881.00 | 60 881.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 101 439.00 | 101 439.00 | ||
DG Autres réserves | 111 734.00 | 111 734.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 158 203.00 | -8 259 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 220 855.00 | -12 898 590.00 | ||
DL TOTAL (I) | 52 894 995.00 | 69 115 851.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 333 915.00 | 335 695.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 333 915.00 | 335 695.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 157 593.00 | 80 747 849.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 517 618.00 | 86 432 728.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 314 038.00 | 6 338 399.00 | ||
EA Autres dettes | 10 342 059.00 | 21 343 320.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 800.00 | 1 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 261 333 108.00 | 294 863 295.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 562 019.00 | 364 314 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 269 324 183.00 | 86 949 164.00 | 1 356 273 346.00 | 1 208 755 097.00 |
FG Production vendue services | 1 650 529.00 | 6 935.00 | 1 657 464.00 | 1 008 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 974 711.00 | 86 956 099.00 | 1 357 930 810.00 | 1 209 763 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 492 871.00 | 2 581 622.00 | ||
FQ Autres produits | 10 382.00 | 54 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 361 434 063.00 | 1 212 399 701.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 257 703 000.00 | 1 146 224 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 5 921 377.00 | -30 824 878.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 371 895.00 | 349 421.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -51 182.00 | -79 084.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 208 460.00 | 104 399 411.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 903.00 | 57 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 899 719.00 | 1 529 541.00 | ||
FZ Charges sociales | 960 987.00 | 809 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 069.00 | 659 069.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 142 853.00 | 13 992.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 38 771.00 | 73 260.00 | ||
GE Autres charges | 2 452 741.00 | 16 496.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 374 372 594.00 | 1 223 228 830.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 938 531.00 | -10 829 129.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 112 054.00 | 192 664.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 153 031.00 | 2 131 777.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 864.00 | 220 644.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 278 949.00 | 2 545 085.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 688.00 | 2 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 022 863.00 | 4 401 520.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 144.00 | 246 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 053 695.00 | 4 650 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 774 746.00 | -2 105 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 713 277.00 | -12 934 953.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 41 395.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 41 395.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 293.00 | 4 338.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 494 301.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 593.00 | 4 338.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506 093.00 | 37 056.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 485.00 | 693.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 720 512.00 | 1 214 986 181.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 941 367.00 | 1 227 884 770.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 220 855.00 | -12 898 590.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911 539.00 | 1 334 392.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 539.00 | 1 334 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 702.00 | 7 245 228.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702.00 | 7 245 228.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 144.00 | 144.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 340 794.00 | 2 340 794.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | 5 663.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 052 381.00 | 81 370.00 | 47 971 011.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 298.00 | 61 298.00 | ||
VB T. V. A. | 1 154 722.00 | 1 154 722.00 | ||
VP Divers | 253.00 | 253.00 | ||
VC Groupe et associés | 96 619 899.00 | 96 619 899.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 249 673.00 | 24 249 673.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 176 502.00 | 176 502.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 661 329.00 | 122 349 381.00 | 50 311 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 157 593.00 | 61 157 593.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000 000.00 | 20 000 000.00 | 80 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 517 618.00 | 86 517 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 405 262.00 | 405 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 406.00 | 357 406.00 | ||
VW T.V.A. | 2 535 500.00 | 2 535 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 871.00 | 15 871.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 342 059.00 | 10 342 059.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 333 108.00 | 181 333 108.00 | 80 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||