Société de Financement Régional OSER
Dépôt
| Dénomination | Société de Financement Régional OSER |
| Siren | 799342530 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/029129 |
| Numéro de Gestion | 2013B06620 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69269 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 012 280.00 | 5 012 280.00 | 5 012 280.00 | |
AB Frais d’établissement | 43 242.00 | 11 387.00 | 31 855.00 | 40 503.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 2 758.00 | 1 092.00 | 862.00 |
CU Autres participations | 1 622 847.00 | 1 622 847.00 | 1 473 264.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 651 266.00 | 60 427.00 | 4 590 839.00 | 2 327 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 014 277.00 | 2 014 277.00 | 1 926 213.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 335 843.00 | 74 932.00 | 8 260 911.00 | 5 772 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 920.00 | 31 920.00 | 40 800.00 | |
BZ Autres créances | 6 513.00 | 6 513.00 | 4 674.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 595 784.00 | 2 595 784.00 | 7 758 401.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | 4 391.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 140 402.00 | 5 140 402.00 | 7 808 266.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 488 524.00 | 74 932.00 | 18 413 592.00 | 18 593 021.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 426 000.00 | 17 426 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 692.00 | 2 044 692.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 035 543.00 | -777 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 318.00 | -257 827.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 280 831.00 | 18 435 149.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 56 404.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 611.00 | 101 468.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 132 761.00 | 157 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 413 592.00 | 18 593 021.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 761.00 | 157 872.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 30 475.00 | 30 475.00 | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 475.00 | 30 475.00 | 45 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 368.00 | 5 160.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 1 974.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 37 845.00 | 52 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 903.00 | 129 855.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 057.00 | 25 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 170 658.00 | 218 003.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 017.00 | 101 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 209.00 | 3 031.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 421 850.00 | 478 203.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -384 005.00 | -426 069.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 767.00 | 36 767.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 236 747.00 | 164 930.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 601.00 | 3 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 290 115.00 | 168 241.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80 427.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 60 427.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 229 688.00 | 168 241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 318.00 | -257 827.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 960.00 | 220 376.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 277.00 | 478 203.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 318.00 | -257 827.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 242.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 726 682.00 | 2 742 538.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 777 771.00 | 2 743 329.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 360.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 849.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 180 829.00 | 8 288 391.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 257.00 | 8 335 843.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 736.00 | 8 648.00 | 11 387.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197.00 | 561.00 | 2 758.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 298.00 | 9 209.00 | 14 505.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 651 266.00 | 4 651 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 920.00 | 31 920.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 513.00 | 6 513.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 695 884.00 | 44 617.00 | 4 651 266.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 150.00 | 59 150.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 611.00 | 73 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 761.00 | 132 761.00 | ||