S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | S.D.I. |
| Siren | 799380944 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/027514 |
| Numéro de Gestion | 2016B01778 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | 196.00 | |
CU Autres participations | 1 534 122.00 | 7 622.00 | 1 526 500.00 | 1 534 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 722.00 | 8 222.00 | 1 526 500.00 | 1 534 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | 48 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 849 677.00 | 188 000.00 | 1 661 677.00 | 1 778 016.00 |
CF Disponibilités | 19 895.00 | 19 895.00 | 29 105.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | 1 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 960 581.00 | 188 000.00 | 1 772 581.00 | 1 856 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 303.00 | 196 222.00 | 3 299 081.00 | 3 391 219.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 67 501.00 | 44 889.00 | ||
DH Report à nouveau | 729 723.00 | 450 091.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 041.00 | 452 243.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 802 266.00 | 2 707 223.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 379.00 | 128 068.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 903.00 | 486 209.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 1 540.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 77 187.00 | 68 178.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 816.00 | 683 995.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 081.00 | 3 391 219.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 816.00 | 683 995.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 403 800.00 | 403 800.00 | 330 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 800.00 | 403 800.00 | 330 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
FQ Autres produits | 11.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 407 951.00 | 334 748.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 537.00 | 23 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 569.00 | 16 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 219 440.00 | 186 929.00 | ||
FZ Charges sociales | 85 492.00 | 73 863.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196.00 | 196.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 188 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 544 243.00 | 301 480.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 292.00 | 33 268.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 366 482.00 | 503 919.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 366 482.00 | 503 919.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 622.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 913.00 | 7 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 536.00 | 7 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 351 946.00 | 496 703.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 654.00 | 529 971.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 300.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 700.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -29 387.00 | 19 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 433.00 | 1 079 967.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 392.00 | 627 724.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 041.00 | 452 243.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 534 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 534 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 534 722.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 196.00 | 599.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404.00 | 196.00 | 599.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 622.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 188 000.00 | 188 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 622.00 | 195 622.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 195 622.00 | 195 622.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 188 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 7 622.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 68 657.00 | 68 657.00 | ||
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 779 926.00 | 1 779 926.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 687.00 | 1 940 687.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 379.00 | 61 379.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 348.00 | 4 348.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 209.00 | 9 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 047.00 | 27 047.00 | ||
VW T.V.A. | 30 948.00 | 30 948.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 983.00 | 9 983.00 | ||
VI Groupe et associés | 353 903.00 | 353 903.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 816.00 | 496 816.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 690.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 150 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 485.00 | 16 916.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 340.00 | 3 886.00 | ||
ST Autres comptes | 5 712.00 | 3 117.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 537.00 | 23 918.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 001.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 120.00 | 15 570.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 569.00 | 16 571.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 760.00 | 62 120.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 026.00 | 1 338.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||