FINANCIERE AML
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE AML |
| Siren | 799704705 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 1548 |
| Numéro de Gestion | 2014B00054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2021
2020
2019
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 748.00 | 416.00 | 333.00 | 582.00 |
CU Autres participations | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 | 1 301 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 593.00 | 30 593.00 | 20 926.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 332 810.00 | 416.00 | 1 332 394.00 | 1 322 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 977.00 | 31 977.00 | 57 416.00 | |
BZ Autres créances | 2 665.00 | 2 665.00 | 2 207.00 | |
CF Disponibilités | 308.00 | 308.00 | 1 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | 1 938.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 019.00 | 36 019.00 | 63 430.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 829.00 | 416.00 | 1 368 414.00 | 1 386 408.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 510 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 650.00 | |||
DH Report à nouveau | -420 649.00 | -248 541.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | -172 107.00 | ||
DK Provisions réglementées | 16 620.00 | 13 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 449.00 | 102 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 822.00 | 942 657.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 195.00 | 295 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 15 024.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | 30 943.00 | ||
EA Autres dettes | 70 312.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 340 964.00 | 1 283 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 414.00 | 1 386 408.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 126 648.00 | 126 648.00 | 197 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 648.00 | 126 648.00 | 197 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 318.00 | 13 852.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 17.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 971.00 | 211 715.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 574.00 | 31 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 2 666.00 | ||
FY Salaires et traitements | 77 522.00 | 129 854.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 415.00 | 54 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 249.00 | 166.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 142 593.00 | 218 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 622.00 | -7 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 653.00 | 161 495.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 653.00 | 161 495.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 653.00 | -161 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 275.00 | -168 765.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 445.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 445.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 3 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 103.00 | -3 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 416.00 | 211 715.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 588.00 | 383 822.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 828.00 | -172 107.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 395.00 | 9 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 143.00 | 9 667.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 748.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 332 062.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 332 810.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166.00 | 249.00 | 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166.00 | 249.00 | 416.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 16 620.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 278.00 | 3 343.00 | 16 620.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 278.00 | 3 343.00 | 16 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 593.00 | 30 593.00 | ||
UX Autres créances clients | 31 977.00 | 31 977.00 | ||
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 304.00 | 35 711.00 | 30 593.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 822.00 | 128 566.00 | 528 910.00 | 250 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 092.00 | 10 092.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 785.00 | 3 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | ||
VW T.V.A. | 5 843.00 | 5 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | ||
VI Groupe et associés | 337 195.00 | 337 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 312.00 | 70 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 964.00 | 561 708.00 | 528 910.00 | 250 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 408.00 | |||