DISTRI-TRACTION
Dépôt
| Dénomination | DISTRI-TRACTION |
| Siren | 799967443 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3621 |
| Numéro de Gestion | 2014B00055 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13310 Saint-Martin-de-Crau |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 8 228.00 | 8 228.00 | 140.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AP Constructions | 12 530.00 | 9 276.00 | 3 254.00 | 4 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 107.00 | 6 329.00 | 778.00 | 1 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 148.00 | 565 372.00 | 11 776.00 | 60 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 620 013.00 | 589 204.00 | 30 808.00 | 81 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 117.00 | 75 117.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 507 116.00 | 507 116.00 | 608 796.00 | |
BZ Autres créances | 425 390.00 | 425 390.00 | 317 231.00 | |
CF Disponibilités | 13 851.00 | 13 851.00 | 30 836.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 104.00 | 26 104.00 | 40 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 047 576.00 | 1 047 576.00 | 997 808.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 589.00 | 589 204.00 | 1 078 385.00 | 1 079 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 168 179.00 | 74 282.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 438.00 | 93 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 616.00 | 333 179.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 678.00 | 13 999.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 678.00 | 13 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 005.00 | 246 910.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 504.00 | 219 053.00 | ||
EA Autres dettes | 78 582.00 | 266 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 671 091.00 | 732 039.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 385.00 | 1 079 217.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 072 625.00 | 621 136.00 | 4 693 762.00 | 5 004 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 625.00 | 621 136.00 | 4 693 762.00 | 5 004 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 249 306.00 | 165 146.00 | ||
FQ Autres produits | 4 721.00 | 77.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 947 788.00 | 5 169 957.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 352 115.00 | 3 442 797.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 486.00 | 87 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 049 501.00 | 1 097 770.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 223.00 | 339 579.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 50 601.00 | 79 724.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 268.00 | 753.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 860 204.00 | 5 047 848.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 87 584.00 | 122 109.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 136.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 193.00 | 151.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 329.00 | 151.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 313.00 | 320.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 313.00 | 320.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 015.00 | -168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 599.00 | 121 941.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 606.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 293.00 | 3 183.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 898.00 | 3 183.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 007.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892.00 | 3 183.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 062.00 | 3 183.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 102.00 | 10 340.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 896.00 | 17 704.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 969 015.00 | 5 173 292.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 577.00 | 5 079 395.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 438.00 | 93 897.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 785.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 013.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 596 785.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 620 013.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 088.00 | 140.00 | 8 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 516.00 | 50 461.00 | 580 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 604.00 | 50 601.00 | 589 204.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 17 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 678.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 999.00 | 18 159.00 | 12 481.00 | 19 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 999.00 | 18 159.00 | 12 481.00 | 19 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 268.00 | 2 080.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 892.00 | 10 401.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 507 116.00 | 507 116.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 996.00 | 4 996.00 | ||
VB T. V. A. | 50 785.00 | 50 785.00 | ||
VP Divers | 46 840.00 | 46 840.00 | ||
VC Groupe et associés | 167 455.00 | 167 455.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 314.00 | 155 314.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 104.00 | 26 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 609.00 | 958 609.00 | 5 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 005.00 | 329 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 548.00 | 108 548.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 135.00 | 85 135.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | 3 542.00 | ||
VW T.V.A. | 64 259.00 | 64 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VI Groupe et associés | 73 479.00 | 73 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 103.00 | 5 103.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 091.00 | 671 091.00 | ||