SOLIFAP
Dépôt
| Dénomination | SOLIFAP |
| Siren | 799992987 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62163 |
| Numéro de Gestion | 2014B01887 |
| Code Activité | 6820A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75019 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 11 790 351.00 | 11 790 351.00 | 8 562 142.00 | |
AP Constructions | 5 734 019.00 | 255 298.00 | 5 478 721.00 | 4 440 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 838.00 | 5 123.00 | 13 714.00 | 9 476.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 941 850.00 | 1 941 850.00 | 57 300.00 | |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
BF Prêts | 4 737 936.00 | 250 000.00 | 4 487 936.00 | 3 891 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 023 559.00 | 1 023 559.00 | 1 014 966.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 686 554.00 | 510 421.00 | 25 176 132.00 | 17 975 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 916.00 | 738 916.00 | 98 021.00 | |
BZ Autres créances | 24 783.00 | 24 783.00 | 592 955.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 263 500.00 | 263 500.00 | 40 500.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 547 858.00 | 33 858.00 | 4 514 000.00 | 11 020 520.00 |
CF Disponibilités | 4 190 454.00 | 4 190 454.00 | 1 948 245.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | 1 084.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 766 780.00 | 33 858.00 | 9 732 922.00 | 13 701 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 453 335.00 | 544 280.00 | 34 909 055.00 | 31 676 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 31 805 000.00 | 29 260 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -250 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 028.00 | -250 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 477 971.00 | 29 010 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 612.00 | 2 016.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 459.00 | 324 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 48 145.00 | 46 565.00 | ||
EA Autres dettes | 84 348.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 189 518.00 | 2 293 557.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 431 083.00 | 2 666 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 909 055.00 | 31 676 698.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 602.00 | 4 030.00 | ||
FD Production vendue biens | 418 119.00 | 304 706.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 721.00 | 308 736.00 | ||
FN Production immobilisée | 49 696.00 | 135 301.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 117 142.00 | 168 652.00 | ||
FQ Autres produits | 8 451.00 | 8 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 602 010.00 | 621 054.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 288 509.00 | 242 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 118 656.00 | 85 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 405.00 | 256 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 401.00 | 104 576.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 98 796.00 | 326 406.00 | ||
GE Autres charges | 162.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 768 929.00 | 1 015 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -199 322.00 | -429 213.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 144 008.00 | 150 609.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 24 321.00 | 9 538.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 119 687.00 | 141 071.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -79 635.00 | -288 142.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 108.00 | 61 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 23 777.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 607.00 | 38 142.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 126.00 | 833 582.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 155.00 | 1 083 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 029.00 | -250 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 230 994.00 | 6 296 866.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156 006.00 | 1 110 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 387 000.00 | 7 406 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 800.00 | 19 485 059.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 800.00 | 904 641.00 | 6 201 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 800.00 | 904 641.00 | 25 686 555.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 626.00 | 98 796.00 | 260 422.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 626.00 | 98 796.00 | 260 422.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 538.00 | 24 321.00 | 33 859.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 538.00 | 24 321.00 | 283 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 259 538.00 | 24 321.00 | 283 859.00 | |
UG ‐ Financières | 24 321.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
UP Prêts | 4 737 936.00 | 4 737 936.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 023 560.00 | 13 500.00 | 1 010 060.00 | |
UX Autres créances clients | 738 917.00 | 738 917.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | ||
VB T. V. A. | 18 168.00 | 18 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 209 963.00 | 1 041 967.00 | 6 167 996.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 612.00 | 2 612.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 459.00 | 106 459.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 386.00 | 1 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 766.00 | 18 766.00 | ||
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 833.00 | 20 833.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||
