GROUPE ADM
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ADM |
| Siren | 800452716 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5172 |
| Numéro de Gestion | 2014B00142 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 SAINT-NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 278.00 | 68 241.00 | 20 037.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 457 336.00 | 126 238.00 | 331 097.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 496.00 | 263 057.00 | 146 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 972 629.00 | 331 485.00 | 641 144.00 | |
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 61 059.00 | 61 059.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 993 835.00 | 789 022.00 | 1 204 812.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 845.00 | 272 845.00 | ||
BN En cours de production de biens | 385 370.00 | 385 370.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | 777.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 155 899.00 | 23 100.00 | 4 132 798.00 | |
BZ Autres créances | 379 609.00 | 379 609.00 | ||
CF Disponibilités | 411 683.00 | 411 683.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 619 503.00 | 23 100.00 | 5 596 403.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 613 336.00 | 812 122.00 | 6 801 215.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 25 249.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 545 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 527.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 180 522.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574 656.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 937.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 130.00 | |||
EA Autres dettes | 13 141.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 168 827.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 620 693.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 215.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 727.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 668 634.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 153 338.00 | 10 177 594.00 | 14 330 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 153 338.00 | 10 177 594.00 | 14 330 932.00 | |
FM Production stockée | -674 649.00 | |||
FN Production immobilisée | 29 606.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 17 435.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 687.00 | |||
FQ Autres produits | 13 918.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 744 930.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 831 971.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 966.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 212 880.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 563.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 988 621.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 092 698.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 386.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 100.00 | |||
GE Autres charges | 13 045.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 461 234.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 283 696.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 466.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 26 466.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 466.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 257 229.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 082.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 615.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 117.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -30 180.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 764 545.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 460 018.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 527.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 034.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 188.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 493.00 | 20 785.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670 392.00 | 193 784.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 594.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 480.00 | 214 569.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 714.00 | 3 000.00 | 1 839 462.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | 61 094.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 714.00 | 7 500.00 | 1 993 835.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 924.00 | 9 316.00 | 68 241.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 228.00 | 152 070.00 | 2 517.00 | 720 781.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 153.00 | 161 386.00 | 2 517.00 | 789 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 499.00 | 23 100.00 | 12 499.00 | 23 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 499.00 | 23 100.00 | 14 499.00 | 23 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 499.00 | 23 100.00 | 14 499.00 | 23 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 100.00 | 12 499.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 61 059.00 | 61 059.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 249.00 | 25 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 130 649.00 | 4 130 649.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 160.00 | 4 160.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 30 180.00 | 30 180.00 | ||
VB T. V. A. | 295 295.00 | 295 295.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 973.00 | 49 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 317.00 | 13 317.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 609 884.00 | 4 523 575.00 | 86 308.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 668 634.00 | 668 634.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 022.00 | 320 056.00 | 573 726.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657 937.00 | 1 657 937.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 477 670.00 | 477 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 897.00 | 267 897.00 | ||
VW T.V.A. | 365 264.00 | 365 264.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 297.00 | 45 297.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 141.00 | 13 141.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 168 827.00 | 1 168 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 620 693.00 | 5 034 727.00 | 573 726.00 | 12 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 782.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 545.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 747.00 | |||
YT Sous‐traitance | 3 651 688.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 221 150.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 679.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 882.00 | |||
ST Autres comptes | 1 071 479.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 212 880.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 78 777.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 786.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 563.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 189 801.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 738 519.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||