ODELIA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ODELIA CAPITAL |
| Siren | 800458200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 6386 |
| Numéro de Gestion | 2014B00129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 Orthez |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 391.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 719.00 | 3 047.00 | 1 672.00 | 1 062.00 |
CU Autres participations | 155 154.00 | 52 087.00 | 103 066.00 | 103 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 825.00 | 55 527.00 | 105 298.00 | 104 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | 44 340.00 | |
BZ Autres créances | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
CF Disponibilités | 229 641.00 | 229 641.00 | 142 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | 1 226.00 | |
CJ TOTAL (II) | 237 774.00 | 237 774.00 | 188 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 600.00 | 55 527.00 | 343 072.00 | 293 159.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -156 157.00 | -126 517.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 071.00 | -29 639.00 | ||
DL TOTAL (I) | 83 914.00 | 43 842.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 016.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 119.00 | 44 890.00 | ||
EA Autres dettes | 222 977.00 | 202 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 259 158.00 | 249 316.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 072.00 | 293 159.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 158.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 181 388.00 | 181 388.00 | 115 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 388.00 | 181 388.00 | 115 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 181 389.00 | 117 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 376.00 | 11 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 011.00 | 1 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 083.00 | 70 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 357.00 | 30 938.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 788.00 | 885.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 22 087.00 | |||
GE Autres charges | 8 357.00 | 8 357.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 975.00 | 146 059.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 414.00 | -28 638.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 689.00 | -1 001.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 689.00 | -1 001.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 689.00 | -1 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 104.00 | -29 639.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 033.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 079.00 | 116 419.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 008.00 | 146 059.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 071.00 | -29 639.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | 1 398.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 714.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 812.00 | 1 398.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 4 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384.00 | 160 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 391.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 644.00 | 788.00 | 1 384.00 | 3 047.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 035.00 | 788.00 | 1 384.00 | 3 439.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 52 087.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 087.00 | 52 087.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 52 087.00 | 52 087.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 692.00 | 8 692.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 085.00 | 20 085.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | ||
VI Groupe et associés | 194 913.00 | 194 913.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 064.00 | 28 064.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 158.00 | 259 158.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 143.00 | 5 228.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507.00 | 2 262.00 | ||
ST Autres comptes | 4 725.00 | 4 353.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 376.00 | 11 844.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 686.00 | 166.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 325.00 | 900.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 011.00 | 1 066.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 36 277.00 | 23 227.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 030.00 | 3 955.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||