CETRAGPOOL
Dépôt
| Dénomination | CETRAGPOOL |
| Siren | 800683963 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 35605 |
| Numéro de Gestion | 2014B01698 |
| Code Activité | 5020Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92158 Suresnes Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 3 477 542.00 | 3 477 542.00 | 3 333 732.00 | |
BZ Autres créances | 1 825 014.00 | 1 825 014.00 | 1 547 921.00 | |
CF Disponibilités | 943 768.00 | 943 768.00 | 2 189 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 805 420.00 | 2 805 420.00 | 576 953.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 051 744.00 | 9 051 744.00 | 7 648 158.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 655.00 | 46 655.00 | 34 316.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 399.00 | 9 098 399.00 | 7 682 473.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 818.00 | 13 818.00 | ||
DH Report à nouveau | 327 253.00 | 212 081.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 142.00 | 115 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 577 213.00 | 441 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 239.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 239.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 091.00 | 25 071.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 773 625.00 | 773 625.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 442.00 | 4 319 166.00 | ||
EA Autres dettes | 1 197 449.00 | 1 114 273.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 943 923.00 | 966 047.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 474 531.00 | 7 198 182.00 | ||
ED (V) | 41 416.00 | 43 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 098 399.00 | 7 682 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 47 026 875.00 | 47 026 875.00 | 49 977 511.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 026 875.00 | 47 026 875.00 | 49 977 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 085.00 | |||
FQ Autres produits | 387 654.00 | 428 662.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 47 414 530.00 | 50 435 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 867 962.00 | 49 869 957.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 572.00 | 1 634.00 | ||
GE Autres charges | 335 103.00 | 394 281.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 47 204 637.00 | 50 265 872.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 209 892.00 | 169 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53 911.00 | 31 813.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 602.00 | |||
GN Différences positives de change | 29 905.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 911.00 | 71 319.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 239.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 109.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 221.00 | 2 909.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 569.00 | 2 909.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 342.00 | 68 410.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 256 234.00 | 237 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 9.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 9.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | -105.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | -105.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 091.00 | 122 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 468 441.00 | 50 506 587.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 332 300.00 | 50 391 415.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 142.00 | 115 171.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 477 542.00 | 3 477 542.00 | ||
VB T. V. A. | 13 430.00 | 13 430.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811 584.00 | 1 811 584.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 805 420.00 | 2 805 420.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 976.00 | 8 107 976.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 442.00 | 5 439 442.00 | ||
VI Groupe et associés | 120 091.00 | 120 091.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971 075.00 | 1 971 075.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 943 923.00 | 943 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 474 531.00 | 8 474 531.00 | ||