FACTORIA 2.0
Dépôt
| Dénomination | FACTORIA 2.0 |
| Siren | 800697385 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24750 |
| Numéro de Gestion | 2016B01623 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 Saint-Germain-en-Laye |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 6 350.00 | 205.00 | 1 371.00 |
AH Fonds commercial | 123 086.00 | 123 086.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 397 261.00 | 397 261.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 33 592.00 | 24 619.00 | 8 973.00 | 3 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 563 678.00 | 30 968.00 | 532 709.00 | 6 234.00 |
BT Marchandises | 308 446.00 | 308 446.00 | 129 941.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 594.00 | 8 798.00 | 228 797.00 | 104 864.00 |
BZ Autres créances | 25 577.00 | 25 577.00 | 25 339.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
CF Disponibilités | 532 696.00 | 532 696.00 | 57 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 108 035.00 | 108 035.00 | 65 089.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 217 349.00 | 8 798.00 | 1 208 551.00 | 382 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 026.00 | 39 766.00 | 1 741 260.00 | 389 094.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 937.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 603.00 | 603.00 | ||
DH Report à nouveau | -102 669.00 | -136 722.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 180.00 | 34 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 051.00 | -52 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 049.00 | 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 766 275.00 | 51 478.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 086.00 | 289 707.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 352 318.00 | 97 825.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 481.00 | 1 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 628 209.00 | 441 161.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 741 260.00 | 389 094.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 628 209.00 | 441 161.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 684 538.00 | 1 684 538.00 | 857 818.00 | |
FG Production vendue services | 1 243 834.00 | 1 243 834.00 | 569 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 373.00 | 2 928 373.00 | 1 426 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 674.00 | 9 422.00 | ||
FQ Autres produits | 288.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 957 335.00 | 1 436 410.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 564 481.00 | 797 473.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -170 326.00 | -63 222.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 522 193.00 | 307 171.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 559.00 | 5 926.00 | ||
FY Salaires et traitements | 504 757.00 | 259 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 177.00 | 91 227.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 272.00 | 2 950.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 582.00 | 740.00 | ||
GE Autres charges | 28.00 | 105.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 627 723.00 | 1 401 389.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 329 612.00 | 35 021.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 212.00 | 668.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 212.00 | 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 212.00 | -668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 323 400.00 | 34 353.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 430.00 | 300.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 163.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 593.00 | 300.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 093.00 | -300.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 969 835.00 | 1 436 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 811 656.00 | 1 402 356.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 180.00 | 34 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 499.00 | 662 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 359.00 | 63 439.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 51 785.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 258.00 | 777 554.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 928.00 | 526 901.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 206.00 | 33 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 3 185.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 134.00 | 563 678.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 083.00 | 3 515.00 | 111 249.00 | 6 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | 3 756.00 | 29 722.00 | 24 619.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 667.00 | 7 272.00 | 140 971.00 | 30 968.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 722.00 | 8 393.00 | 7 317.00 | 8 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 722.00 | 8 393.00 | 7 317.00 | 8 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 722.00 | 8 393.00 | 7 317.00 | 8 798.00 |
UG ‐ Financières | 4 582.00 | 7 317.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 185.00 | 3 185.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | 12 203.00 | ||
UX Autres créances clients | 225 392.00 | 225 392.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | ||
VB T. V. A. | 22 285.00 | 22 285.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 723.00 | 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 108 035.00 | 108 035.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 392.00 | 371 207.00 | 3 185.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 166.00 | 10 166.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 428.00 | 1 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 086.00 | 459 086.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 808.00 | 96 808.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 330.00 | 89 330.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 22 127.00 | 22 127.00 | ||
VW T.V.A. | 127 180.00 | 127 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 874.00 | 16 874.00 | ||
VI Groupe et associés | 764 847.00 | 764 847.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 39 481.00 | 39 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 209.00 | 1 628 209.00 | ||