PROACTIF INTERIM
Dépôt
| Dénomination | PROACTIF INTERIM |
| Siren | 800821985 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4600 |
| Numéro de Gestion | 2014B00134 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 SAINTES |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 14 172.00 | 14 172.00 | 21 258.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 093.00 | 8 993.00 | 30 100.00 | |
AP Constructions | 9 610.00 | 1 452.00 | 8 158.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 037.00 | 24 151.00 | 13 885.00 | 19 670.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 060.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | 5 522.00 | 5 522.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 608.00 | 48 769.00 | 71 838.00 | 73 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 974.00 | 5 974.00 | 8 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 044.00 | 3 664.00 | 142 380.00 | 136 251.00 |
BZ Autres créances | 55 519.00 | 55 519.00 | 51 063.00 | |
CF Disponibilités | 61 384.00 | 61 384.00 | 51 151.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | 16 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 287 132.00 | 3 664.00 | 283 467.00 | 263 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 740.00 | 52 433.00 | 355 306.00 | 337 396.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 318.00 | 253.00 | ||
DG Autres réserves | 6 058.00 | 4 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917.00 | 1 311.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 19 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 46 294.00 | 26 377.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 776.00 | 14 381.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 355.00 | 136 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 26 365.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 114 224.00 | 133 058.00 | ||
EA Autres dettes | 28.00 | 857.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 309 011.00 | 311 019.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 306.00 | 337 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 897 434.00 | 943 680.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 434.00 | 943 680.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 263.00 | 8 288.00 | ||
FQ Autres produits | 2 698.00 | 88.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 920 396.00 | 952 057.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 682.00 | -4 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 157 271.00 | 145 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 562.00 | 16 155.00 | ||
FY Salaires et traitements | 639 925.00 | 659 001.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 858.00 | 171 343.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 370.00 | 18 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 664.00 | 2 859.00 | ||
GE Autres charges | 12 665.00 | 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 033 000.00 | 1 009 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -112 604.00 | -57 107.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 33.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 98.00 | 60.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -98.00 | -26.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -112 702.00 | -57 133.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 500.00 | 70 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 500.00 | 70 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 412.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | 11 555.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 058.00 | 11 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 442.00 | 58 444.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 896.00 | 1 022 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 978.00 | 1 020 780.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917.00 | 1 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 30 100.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 203.00 | 3 185.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 064.00 | 33 285.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 47 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 523.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 740.00 | 120 609.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 086.00 | 7 086.00 | 14 173.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 353.00 | 7 284.00 | 20 034.00 | 25 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 432.00 | 14 370.00 | 20 034.00 | 48 770.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 136.00 | 3 664.00 | 9 136.00 | 3 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 136.00 | 3 664.00 | 9 136.00 | 3 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 136.00 | 3 664.00 | 9 136.00 | 3 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 664.00 | 9 136.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
UX Autres créances clients | 141 647.00 | 141 647.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 389.00 | 34 389.00 | ||
VB T. V. A. | 121.00 | 121.00 | ||
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 009.00 | 2 009.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 209.00 | 18 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 295.00 | 220 898.00 | 4 397.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 777.00 | 16 777.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 626.00 | 29 626.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 41 913.00 | 41 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 472.00 | 34 472.00 | ||
VW T.V.A. | 32 930.00 | 32 930.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 909.00 | 4 909.00 | ||
VI Groupe et associés | 148 356.00 | 148 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 012.00 | 309 012.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 940.00 | |||