PHILAE
Dépôt
| Dénomination | PHILAE |
| Siren | 800982944 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11628 |
| Numéro de Gestion | 2014B00405 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 7 500.00 | 7 500.00 | 9 000.00 |
CU Autres participations | 785 000.00 | 785 000.00 | 785 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | 7 500.00 | 792 500.00 | 794 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 262.00 | 11 262.00 | 13 200.00 | |
BZ Autres créances | 250 361.00 | 250 361.00 | 218 595.00 | |
CF Disponibilités | 8 421.00 | 8 421.00 | 12 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | 270 044.00 | 270 044.00 | 244 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 044.00 | 7 500.00 | 1 062 544.00 | 1 038 409.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | |||
DG Autres réserves | 233 969.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 249.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 839.00 | 298 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 620 808.00 | 502 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 724.00 | 356 643.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 615.00 | 170 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 685.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 077.00 | 4 382.00 | ||
EA Autres dettes | 5 592.00 | 1 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 441 736.00 | 535 441.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 544.00 | 1 038 409.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 127 340.00 | 127 340.00 | 130 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 340.00 | 127 340.00 | 130 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 296.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 131 636.00 | 130 385.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | 6.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 015.00 | 2 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 940.00 | 7 225.00 | ||
FY Salaires et traitements | 72 000.00 | 72 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 248.00 | 39 433.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 703.00 | 122 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 933.00 | 8 158.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 154 564.00 | 300 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 154 564.00 | 300 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 657.00 | 9 940.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 657.00 | 9 940.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 147 906.00 | 290 060.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 155 839.00 | 298 218.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 200.00 | 430 385.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 361.00 | 132 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 839.00 | 298 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 800 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 1 500.00 | 7 500.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 262.00 | 11 262.00 | ||
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | ||
VC Groupe et associés | 249 150.00 | 249 150.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 623.00 | 261 623.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 724.00 | 91 012.00 | 178 712.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 729.00 | 1 729.00 | ||
VW T.V.A. | 4 077.00 | 4 077.00 | ||
VI Groupe et associés | 160 615.00 | 160 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 592.00 | 5 592.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 736.00 | 263 024.00 | 178 712.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 666.00 | |||