OSE GROUP
Dépôt
| Dénomination | OSE GROUP |
| Siren | 801230723 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 328 |
| Numéro de Gestion | 2014B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 050 253.00 | 5 000.00 | 9 045 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 125 253.00 | 5 000.00 | 9 120 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | 44.00 | ||
BZ Autres créances | 3 290 705.00 | 100 000.00 | 3 190 705.00 | |
CF Disponibilités | 147 770.00 | 147 770.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 441 682.00 | 100 000.00 | 3 341 682.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 566 935.00 | 105 000.00 | 12 461 935.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 202.00 | |||
DG Autres réserves | 848 350.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -694 855.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 208 697.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 523.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 898 985.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 927.00 | |||
EA Autres dettes | 550 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 253 239.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 461 935.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 953 239.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 000.00 | 550 000.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 550 008.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 246 823.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 939.00 | |||
FY Salaires et traitements | 197 106.00 | |||
FZ Charges sociales | 95 549.00 | |||
GE Autres charges | 3 007.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 552 425.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 417.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 32 826.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32 826.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 105 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 562 829.00 | |||
GS Différences négatives de change | -14 780.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 653 048.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -620 223.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -622 640.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 952.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 215.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 215.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 833.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 688.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -694 855.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076 545.00 | 48 708.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 545.00 | 48 708.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 125 253.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 125 253.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 105 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VB T. V. A. | 128 682.00 | 128 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 505 939.00 | 2 505 939.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 083.00 | 656 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 868.00 | 3 293 868.00 | 75 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 523.00 | 303 523.00 | 300 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 083.00 | 8 083.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 465.00 | 12 465.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 870.00 | 16 870.00 | ||
VW T.V.A. | 150 944.00 | 150 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 898 985.00 | 4 898 985.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550 719.00 | 550 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 253 239.00 | 5 953 239.00 | 300 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 475.00 | |||