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MARBOUR SERVICES

Dépôt

DénominationMARBOUR SERVICES
Siren801454414
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9741
Numéro de dépôtB2020/001694
Numéro de Gestion2018B00779
Code Activité4618Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse97829 LE PORT
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 535.00 5 535.00 3 844.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 250.00 2 250.00 938.00
AT Autres immobilisations corporelles 33 010.00 6 339.00 26 671.00 1 098.00
CU Autres participations 4 548 426.00 4 548 426.00 4 127 671.00
BH Autres immobilisations financières 4 200.00 4 200.00
BJ TOTAL (I) 4 593 421.00 14 124.00 4 579 297.00 4 133 551.00
BX Clients et comptes rattachés 17 602.00 17 602.00 18 344.00
BZ Autres créances 1 820 908.00 1 820 908.00 2 710 011.00
CF Disponibilités 165 777.00 165 777.00 178 620.00
CH Charges constatées d’avance 2 907.00 2 907.00 1 962.00
CJ TOTAL (II) 2 007 194.00 2 007 194.00 2 908 936.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 600 615.00 14 124.00 6 586 491.00 7 042 487.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 6 033 435.00 6 033 435.00
DD Réserve légale (1) 57 000.00 12 000.00
DH Report à nouveau 444 237.00 48 366.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -12 273.00 893 378.00
DL TOTAL (I) 6 522 399.00 6 987 180.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 100.00 280.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 29 693.00 22 046.00
DY Dettes fiscales et sociales 34 248.00 32 981.00
EA Autres dettes 46.00
EC TOTAL (IV) 64 087.00 55 307.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 586 491.00 7 042 487.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 802.00 1 802.00 17 962.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 802.00 1 802.00 17 962.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6 056.00
FQ Autres produits 9.00 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 867.00 17 971.00
FW Autres achats et charges externes 132 627.00 123 292.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 209.00 1 684.00
FY Salaires et traitements 94 511.00 126 566.00
FZ Charges sociales 47 659.00 61 503.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 10 238.00 3 664.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6.00
GE Autres charges 7.00 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 286 257.00 316 710.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -278 391.00 -298 739.00
GJ Produits financiers de participations 301 799.00 523 703.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 14 781.00 12 074.00
GP Total des produits financiers (V) 316 579.00 535 777.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 948.00
GU Total des charges financières (VI) 2 948.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 316 579.00 532 829.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 38 189.00 234 090.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 646 892.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 646 892.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 462.00 2 510.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 980 144.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 50 462.00 2 982 653.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -50 462.00 664 239.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 951.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 324 446.00 4 200 640.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 336 720.00 3 307 262.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -12 273.00 893 378.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 785.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 981.00 31 030.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 127 671.00 424 955.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 137 437.00 455 985.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 785.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 33 010.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 552 626.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 593 421.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 3 004.00 4 781.00 7 785.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 882.00 5 457.00 6 339.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 886.00 10 238.00 14 124.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 6.00 6.00
7C TOTAL GENERAL 6.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 6.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 4 200.00 4 200.00
UX Autres créances clients 17 602.00 17 602.00
VB T. V. A. 50 055.00 50 055.00
VC Groupe et associés 1 761 257.00 1 761 257.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 597.00 9 597.00
VS Charges constatées d’avance 2 907.00 2 907.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 845 617.00 1 845 617.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 100.00 100.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 29 693.00 29 693.00
8C Personnel et comptes rattachés 11 593.00 11 593.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 18 060.00 18 060.00
VW T.V.A. 1 048.00 1 048.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 547.00 3 547.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 46.00 46.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 64 087.00 64 087.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00 6.00