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XC PATRIMOINE

Dépôt

DénominationXC PATRIMOINE
Siren801585563
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4001
Numéro de dépôt3107
Numéro de Gestion2014B00222
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/09/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse40100 Dax
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 4 798.00 1 271.00 3 527.00 2 066.00
CU Autres participations 50.00 50.00
BB Créances rattachées à des participations 5 068 444.00 5 068 444.00
BH Autres immobilisations financières 30.00 30.00 30.00
BJ TOTAL (I) 5 073 322.00 1 271.00 5 072 051.00 2 096.00
BT Marchandises 14 197 319.00 14 197 319.00 2 847 719.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 55 000.00 55 000.00 55 000.00
BX Clients et comptes rattachés 370 847.00 370 847.00 3 135 091.00
BZ Autres créances 82 163.00 82 163.00 10 995.00
CD Valeurs mobilières de placement 4 585 061.00
CF Disponibilités 5 474 348.00 5 474 348.00 1 813 863.00
CH Charges constatées d’avance 27 687.00 27 687.00 25 208.00
CJ TOTAL (II) 20 207 364.00 20 207 364.00 12 472 938.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 25 280 686.00 1 271.00 25 279 415.00 12 475 034.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 7 406 636.00 6 636.00
DD Réserve légale (1) 667.00 667.00
DG Autres réserves 2 563 173.00 596 835.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 370 711.00 1 966 338.00
DL TOTAL (I) 10 341 187.00 2 570 476.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13 106 557.00 2 858 100.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 956 506.00 2 032 921.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 835 371.00 2 435 838.00
DY Dettes fiscales et sociales 39 794.00 38 690.00
EA Autres dettes 4 000.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 535 008.00
EC TOTAL (IV) 14 938 228.00 9 904 558.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 25 279 415.00 12 475 034.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 573 016.00 7 046 458.00
EI Dont emprunts participatifs 956 506.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 2 654 503.00 13 817 774.00
FG Production vendue services 51 468.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 654 503.00 13 869 241.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 850.00 10 082.00
FQ Autres produits 207.00 6.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 689 560.00 13 879 330.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 103 429.00 2 836 592.00
FT Variation de stock (marchandises) -11 349 600.00 3 642 110.00
FW Autres achats et charges externes 2 252 020.00 4 271 922.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 008.00 86 422.00
FY Salaires et traitements 120 000.00
FZ Charges sociales 46 240.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 888.00 383.00
GE Autres charges 1.00 10.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 195 986.00 10 837 440.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 493 574.00 3 041 889.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 9 152.00 6 695.00
GP Total des produits financiers (V) 77 596.00 6 695.00
GR Intérêts et charges assimilées 74 337.00 127 920.00
GU Total des charges financières (VI) 74 337.00 127 920.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 3 259.00 -121 225.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 496 834.00 2 920 664.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 911.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 911.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 089.00
HK Impôts sur les bénéfices 126 123.00 952 237.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 767 156.00 13 887 935.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 396 445.00 11 921 597.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 370 711.00 1 966 338.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 449.00 2 349.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 30.00 5 068 494.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 479.00 5 070 843.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 798.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 068 524.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 5 073 322.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 383.00 888.00 1 271.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 383.00 888.00 1 271.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 5 068 444.00 5 068 444.00
UT Autres immobilisations financières 30.00 30.00
UX Autres créances clients 370 847.00 370 847.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82 163.00 82 163.00
VS Charges constatées d’avance 27 687.00 27 687.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 549 171.00 480 697.00 5 068 474.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13 106 557.00 2 741 345.00 10 365 212.00
8A Emprunts et dettes financières divers 44 369.00 44 369.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 835 371.00 835 371.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 39 794.00 39 794.00
VI Groupe et associés 912 138.00 912 138.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 938 228.00 4 573 016.00 10 365 212.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 10 200 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice -48 457.00