FACTOMOS
Dépôt
| Dénomination | FACTOMOS |
| Siren | 802546895 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 84432 |
| Numéro de Gestion | 2014B11546 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 3 966.00 | 3 534.00 | 5 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 838.00 | 2 778.00 | 8 059.00 | 1 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | 3 063.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 400.00 | 6 744.00 | 14 656.00 | 9 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 894.00 | 35 894.00 | 24 573.00 | |
BZ Autres créances | 17 527.00 | 17 527.00 | 12 247.00 | |
CF Disponibilités | 13 242.00 | 13 242.00 | 2 275.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 68 071.00 | 68 071.00 | 39 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 471.00 | 6 744.00 | 82 727.00 | 48 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 97 393.00 | 97 393.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 107.00 | 143 107.00 | ||
DH Report à nouveau | -290 858.00 | -127 534.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 167.00 | -163 325.00 | ||
DL TOTAL (I) | -22 191.00 | -50 358.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 43 673.00 | 63 678.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 621.00 | 119.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 9 522.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 244.00 | 25 470.00 | ||
EA Autres dettes | 4 555.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104.00 | 459.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 918.00 | 99 248.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 727.00 | 48 890.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 265 398.00 | 13 988.00 | 279 386.00 | 195 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 398.00 | 13 988.00 | 279 386.00 | 195 320.00 |
FQ Autres produits | 6.00 | 430.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 279 392.00 | 195 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 243 976.00 | 161 506.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445.00 | 437.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893.00 | 14 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 377.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 470.00 | 100 519.00 | ||
GE Autres charges | 876.00 | 4 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 248 659.00 | 284 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 733.00 | -88 931.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 565.00 | 2 582.00 | ||
GS Différences négatives de change | 18.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 565.00 | 2 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 565.00 | -2 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 167.00 | -91 531.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 700.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 794.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 794.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 392.00 | 195 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 225.00 | 359 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 167.00 | -163 325.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 972.00 | 2 142.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 777.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 10 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 068.00 | 341 177.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 319 777.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 505.00 | 10 838.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 063.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 333 845.00 | 21 400.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 077.00 | 248 077.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 3 966.00 | 2 466.00 | 3 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | 2 778.00 | 1 808.00 | 2 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 274.00 | 254 821.00 | 252 351.00 | 6 744.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 894.00 | 35 894.00 | ||
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | ||
VP Divers | 2 453.00 | 2 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 573.00 | 4 573.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | 1 408.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 891.00 | 54 828.00 | 3 063.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43 673.00 | 25 953.00 | 17 720.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 621.00 | 2 297.00 | 4 324.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | ||
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 555.00 | 4 555.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104.00 | 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 918.00 | 82 874.00 | 22 044.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 110.00 | |||