PATRIARCHE ASSOCIES
Dépôt
| Dénomination | PATRIARCHE ASSOCIES |
| Siren | 802586784 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 10180 |
| Numéro de Gestion | 2014B00624 |
| Code Activité | 7111Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73370 Le Bourget-du-Lac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 492.00 | |||
CU Autres participations | 3 726 931.00 | 85 000.00 | 3 641 931.00 | 3 574 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 726 931.00 | 85 000.00 | 3 641 931.00 | 3 576 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 266 247.00 | |||
BZ Autres créances | 649 952.00 | 649 952.00 | 771 684.00 | |
CF Disponibilités | 374 016.00 | 374 016.00 | 184 928.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | 7 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 024 338.00 | 1 024 338.00 | 1 230 965.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 269.00 | 85 000.00 | 4 666 269.00 | 4 806 976.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 997 000.00 | 1 815 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 282 080.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 106 980.00 | 53 810.00 | ||
DG Autres réserves | 1 346 689.00 | 706 991.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 373.00 | 1 063 411.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 867 122.00 | 3 639 212.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 602.00 | 704 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 933.00 | 336 148.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 50 764.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 344.00 | 76 643.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 799 147.00 | 1 167 764.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 269.00 | 4 806 976.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 268.00 | 777 051.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 872 946.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 946.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 495.00 | 14.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 496.00 | 873 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 104 167.00 | 171 160.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 209.00 | 11 358.00 | ||
FY Salaires et traitements | 716 674.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 274.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 113 377.00 | 900 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 881.00 | -27 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 191 675.00 | 1 196 570.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 269.00 | 1 195.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 193 944.00 | 1 197 765.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 919.00 | 22 889.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 919.00 | 102 889.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 180 025.00 | 1 094 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 144.00 | 1 067 754.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 740.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 740.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 343.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 180.00 | 2 071 112.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 807.00 | 1 007 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 373.00 | 1 063 411.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 520.00 | 68 431.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 010.00 | 68 431.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 307.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | 3 726 931.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 510.00 | 3 726 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 183.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 815.00 | 4 815.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 999.00 | 4 999.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 85 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 4 344.00 | 4 344.00 | ||
VC Groupe et associés | 643 557.00 | 643 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 322.00 | 650 322.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 299.00 | 237 420.00 | 153 879.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 269.00 | 34 269.00 | ||
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | ||
VI Groupe et associés | 372 933.00 | 372 933.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 147.00 | 645 268.00 | 153 879.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 974.00 | |||