AF INVESTCO 5
Dépôt
| Dénomination | AF INVESTCO 5 |
| Siren | 802608570 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 98059 |
| Numéro de Gestion | 2016B13194 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 842 335.00 | 4 842 335.00 | 4 842 335.00 | |
BF Prêts | 55 615 393.00 | 55 615 393.00 | 35 802 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 404 924.00 | 7 404 924.00 | 4 856 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 862 652.00 | 67 862 652.00 | 45 501 245.00 | |
BZ Autres créances | 125.00 | 125.00 | 216.00 | |
CF Disponibilités | 190 849.00 | 190 849.00 | 206 361.00 | |
CJ TOTAL (II) | 190 974.00 | 190 974.00 | 206 577.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 053 626.00 | 68 053 626.00 | 45 707 822.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 471 001.00 | -1 105 560.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 865.00 | -365 441.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 996 448.00 | -1 468 583.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 038 074.00 | 47 164 405.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 70 050 074.00 | 47 176 405.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 053 626.00 | 45 707 822.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 70 038 074.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 603.00 | 5 230.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 603.00 | 5 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 603.00 | -5 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 548 407.00 | 2 022 227.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 548 407.00 | 2 022 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 060 669.00 | 2 382 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 060 669.00 | 2 382 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -512 263.00 | -360 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -527 865.00 | -365 441.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 548 407.00 | 2 022 227.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 076 272.00 | 2 387 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 865.00 | -365 441.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 501 245.00 | 22 361 407.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 501 245.00 | 22 361 407.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 862 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 862 652.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 55 615 393.00 | 55 615 393.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 404 924.00 | 7 404 924.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 020 442.00 | 7 405 049.00 | 55 615 393.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 038 074.00 | 70 038 074.00 | 47 164 405.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 050 074.00 | 12 000.00 | 70 038 074.00 | 47 176 405.00 |