CML INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | CML INGENIERIE |
| Siren | 802736587 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/052481 |
| Numéro de Gestion | 2014B03204 |
| Code Activité | 2899B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69610 MONTROMANT |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 760.00 | 12 263.00 | 497.00 | 747.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | 370 000.00 | 370 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 935.00 | 7 163.00 | 4 771.00 | 1 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 598.00 | 26 107.00 | 6 491.00 | 10 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 430 293.00 | 45 533.00 | 384 759.00 | 385 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | 12 800.00 | 13 250.00 | |
BN En cours de production de biens | 490 639.00 | 93 348.00 | 397 291.00 | 421 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 150.00 | 29 150.00 | 4 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 236.00 | 50 000.00 | 45 236.00 | 198 745.00 |
BZ Autres créances | 12 809.00 | 12 809.00 | 17 390.00 | |
CF Disponibilités | 394 177.00 | 394 177.00 | 341 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | 1 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 037 614.00 | 143 348.00 | 894 266.00 | 998 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 907.00 | 188 881.00 | 1 279 026.00 | 1 384 422.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 120 141.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 314.00 | 123 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 259 456.00 | 153 141.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 471.00 | 69 198.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 585.00 | 362 555.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 035.00 | 453 769.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 134 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 742.00 | 211 283.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 019 570.00 | 1 231 281.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 026.00 | 1 384 422.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 69 541.00 | 78 793.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 052 970.00 | 1 543 548.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 511.00 | 1 622 341.00 | ||
FM Production stockée | -19 204.00 | -177 522.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 386.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 103 315.00 | 1 445 205.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 750.00 | 27 789.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 219 943.00 | 260 587.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 450.00 | 6 525.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 289 492.00 | 374 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 767.00 | 6 524.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 803.00 | 333 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 489.00 | 107 731.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 177.00 | 95 794.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 959 882.00 | 1 212 431.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 143 433.00 | 232 774.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 861.00 | 6 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 861.00 | -6 023.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 137 572.00 | 226 752.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 030.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 990.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 960.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | 5 650.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 315.00 | 1 447 235.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 001.00 | 1 324 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 314.00 | 123 141.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 760.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 669.00 | 3 863.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 429.00 | 3 863.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 760.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 532.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 430 292.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 250.00 | 12 262.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 4 590.00 | 33 270.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 692.00 | 4 840.00 | 45 533.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 88 011.00 | 5 336.00 | 93 347.00 | |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 011.00 | 5 336.00 | 143 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 138 011.00 | 5 336.00 | 143 347.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 336.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 235.00 | 35 235.00 | ||
VB T. V. A. | 10 506.00 | 10 506.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | 2 804.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 848.00 | 110 848.00 | 3 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 471.00 | 17 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 736.00 | 82 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 545.00 | 61 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 923.00 | 36 923.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 013.00 | 15 013.00 | ||
VW T.V.A. | 12 841.00 | 12 841.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
VI Groupe et associés | 292 585.00 | 292 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 535.00 | 521 535.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 655.00 | |||