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GOREZ FORMATION ET CONTROLE

Dépôt

DénominationGOREZ FORMATION ET CONTROLE
Siren802781963
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5103
Numéro de dépôt1925
Numéro de Gestion2014B00455
Code Activité8559A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/05/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse51450 BETHENY
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 81 316.00 81 316.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 7 370.00 5 226.00 2 144.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 51 681.00 22 753.00 28 928.00
AT Autres immobilisations corporelles 43 498.00 12 934.00 30 564.00
BJ TOTAL (I) 183 866.00 122 230.00 61 636.00
BX Clients et comptes rattachés 32 754.00 5 650.00 27 104.00
BZ Autres créances 4 702.00 4 702.00
CF Disponibilités 9 270.00 9 270.00
CH Charges constatées d’avance 3 314.00 3 314.00
CJ TOTAL (II) 50 041.00 5 650.00 44 391.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 233 907.00 127 880.00 106 027.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 5 000.00
DD Réserve légale (1) 1 434.00
DG Autres réserves 3 265.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4 913.00
DL TOTAL (I) 14 612.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 41 175.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 22 714.00
DY Dettes fiscales et sociales 27 505.00
EC TOTAL (IV) 91 415.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 106 027.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 75 519.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 137.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 210 189.00 210 189.00
FJ Chiffres d’affaires nets 210 189.00 210 189.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 294.00
FQ Autres produits 3 051.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 213 534.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 358.00
FW Autres achats et charges externes 83 575.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 18 651.00
FY Salaires et traitements 49 021.00
FZ Charges sociales 15 505.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 905.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 650.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 202 665.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 10 869.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 276.00
GU Total des charges financières (VI) 1 276.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -1 276.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 593.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 14 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 14 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 412.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 412.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 412.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 268.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 227 534.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 222 621.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 4 913.00
A1 ACTIF ‐ Placements 294.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 81 316.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 880.00 2 490.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 78 690.00 38 490.00
0G ACQUISITIONS Total Général 164 886.00 40 980.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 81 316.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 370.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 22 000.00 95 180.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 000.00 183 866.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 65 098.00 16 218.00 81 316.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 880.00 346.00 5 226.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 935.00 10 341.00 6 588.00 35 688.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 101 913.00 26 905.00 6 588.00 122 230.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 5 650.00 5 650.00
7B Total Provisions pour dépréciation 5 650.00 5 650.00
7C TOTAL GENERAL 5 650.00 5 650.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 5 650.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 5 650.00 5 650.00
UX Autres créances clients 27 104.00 27 104.00
VM Impôts sur les bénéfices 330.00 330.00
VB T. V. A. 4 372.00 4 372.00
VS Charges constatées d’avance 3 314.00 3 314.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 40 770.00 40 770.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 137.00 137.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 41 038.00 25 142.00 15 896.00
8A Emprunts et dettes financières divers 21.00 21.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 22 714.00 22 714.00
8C Personnel et comptes rattachés 8 783.00 8 783.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 4 822.00 4 822.00
8E Impôts sur les bénéfices 3 598.00 3 598.00
VW T.V.A. 8 944.00 8 944.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 358.00 1 358.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 91 415.00 75 519.00 15 896.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 800.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 36 047.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 10 135.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 39 522.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 3 990.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 236.00
ST Autres comptes 26 691.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 83 575.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 18 651.00
YY Montant de la TVA. collectée 12 445.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 10 549.00