DELICIMMO
Dépôt
| Dénomination | DELICIMMO |
| Siren | 802949875 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/043951 |
| Numéro de Gestion | 2017B06455 |
| Code Activité | 4110C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69100 VILLEURBANNE |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 040.00 | 1 634.00 | 8 406.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 040.00 | 1 634.00 | 27 406.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 1 875 635.00 | 1 875 635.00 | 1 967 138.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130.00 | 130.00 | 6 189.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
BZ Autres créances | 373 133.00 | 373 133.00 | 49 912.00 | |
CF Disponibilités | 8 055.00 | 8 055.00 | 47 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 258 553.00 | 2 258 553.00 | 2 070 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 593.00 | 1 634.00 | 2 285 959.00 | 2 088 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DG Autres réserves | 589 319.00 | 430 232.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 553.00 | 159 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 629 971.00 | 590 419.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 249.00 | 1 069 365.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 755.00 | 354 987.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 7 469.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 091.00 | 39 638.00 | ||
EA Autres dettes | 24 847.00 | 27 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 655 987.00 | 1 498 559.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 959.00 | 2 088 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 987.00 | 1 498 559.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253 249.00 | 1 069 365.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 725 106.00 | 725 106.00 | 781 351.00 | |
FG Production vendue services | 29 517.00 | 29 517.00 | 31 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 623.00 | 754 623.00 | 812 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 443.00 | 3 678.00 | ||
FQ Autres produits | 1 847.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 774 066.00 | 818 210.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 223.00 | 1 455 430.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 91 504.00 | -1 101 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 478.00 | -82 377.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 125 546.00 | 162 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055.00 | 3 309.00 | ||
FY Salaires et traitements | 45 425.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 399.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 634.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 719 441.00 | 499 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 625.00 | 318 405.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 102 502.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 648.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 648.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -648.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 625.00 | 215 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 105.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 105.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 622.00 | 3 316.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 622.00 | 3 316.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 517.00 | -3 316.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 9 556.00 | 52 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 171.00 | 818 210.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 618.00 | 659 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 553.00 | 159 087.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 443.00 | 3 678.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000.00 | 11 040.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 040.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 634.00 | 1 634.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 28 053.00 | 28 053.00 | ||
VB T. V. A. | 24 205.00 | 24 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 109 650.00 | 109 650.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 225.00 | 211 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 733.00 | 374 733.00 | 18 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 253 249.00 | 1 253 249.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 347.00 | 5 347.00 | ||
VW T.V.A. | 33 487.00 | 33 487.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | ||
VI Groupe et associés | 321 755.00 | 321 755.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 847.00 | 24 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 987.00 | 1 655 987.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 19 030.00 | 12 106.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 520.00 | 6 330.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 873.00 | 100 835.00 | ||
ST Autres comptes | 65 123.00 | 43 484.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 546.00 | 162 756.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 464.00 | 422.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 591.00 | 2 887.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 055.00 | 3 309.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 33 487.00 | 14 435.00 | ||