LIMPIA NETTOYAGE
Dépôt
| Dénomination | LIMPIA NETTOYAGE |
| Siren | 803023605 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/009540 |
| Numéro de Gestion | 2018B00124 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | S : Simplifié |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38000 GRENOBLE |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
028 Immobilisations corporelles | 57 820.00 | 10 112.00 | 47 708.00 | 12 136.00 |
040 Immobilisations financières | 5 080.00 | 5 080.00 | 2 890.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 62 900.00 | 10 112.00 | 52 788.00 | 15 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 909.00 | 1 909.00 | 1 879.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 443.00 | 1 230.00 | 151 213.00 | 128 231.00 |
072 Créances – Autres | 38 343.00 | 38 343.00 | 42 002.00 | |
084 Disponibilités | 45 027.00 | 45 027.00 | 43 809.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | 1 267.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 811.00 | 1 230.00 | 240 581.00 | 218 189.00 |
110 Total général Actif | 304 711.00 | 11 342.00 | 293 369.00 | 233 214.00 |
120 Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
132 Autres réserves | 19 277.00 | |||
134 Report à nouveau | -289.00 | 13 514.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 53 438.00 | -33 079.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 55 150.00 | 1 711.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 77 731.00 | 56 966.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 17 373.00 | 12 718.00 | ||
172 Autres dettes | 143 115.00 | 161 819.00 | ||
176 Total des dettes | 238 219.00 | 231 503.00 | ||
180 Total général Passif | 293 369.00 | 233 214.00 | ||
| | ||||
| 02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
218 Production vendue de services ‐ France | 699 216.00 | 597 910.00 | ||
230 Autres produits | 376.00 | 11 706.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 699 592.00 | 609 616.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 415.00 | 15 970.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | 27.00 | ||
242 Autres charges externes. | 147 963.00 | 139 215.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 410.00 | 7 823.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 359 382.00 | 314 157.00 | ||
252 Charges sociales | 92 639.00 | 74 672.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 763.00 | 3 533.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 1 230.00 | |||
262 Autres charges | 152.00 | 3 332.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 626 924.00 | 558 730.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 72 668.00 | 50 886.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 2 712.00 | |||
294 Charges financières | 1 116.00 | 485.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 3 972.00 | 80 849.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 14 142.00 | 5 344.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 53 438.00 | -33 079.00 | ||
| | ||||
| 03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
| | ||||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 198.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 621.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 032.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 440.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 024.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 960.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 834.00 | |||
| | ||||
| 04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
| | ||||
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 230.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 230.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 975.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 512.00 | |||