The Firm Organisation
Dépôt
| Dénomination | The Firm Organisation |
| Siren | 803397652 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 7353 |
| Numéro de Gestion | 2014B02010 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 394.00 | 6 176.00 | 218.00 | 1 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 549.00 | 35 024.00 | 85 525.00 | 49 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 148.00 | 17 148.00 | 12 652.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 090.00 | 41 199.00 | 102 891.00 | 63 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 973 130.00 | 973 130.00 | 923 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 678.00 | 12 416.00 | 5 319 262.00 | 5 257 957.00 |
BZ Autres créances | 2 281 297.00 | 2 281 297.00 | 2 132 421.00 | |
CF Disponibilités | 2 321 801.00 | 2 321 801.00 | 2 604 100.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 437.00 | 58 437.00 | 42 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 966 344.00 | 12 416.00 | 10 953 928.00 | 10 960 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 110 434.00 | 53 615.00 | 11 056 819.00 | 11 024 105.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 516 311.00 | 196 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 661.00 | 319 356.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 142 072.00 | 517 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 890.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 703.00 | 5 946 087.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 774 662.00 | 886 703.00 | ||
EA Autres dettes | 2 155 882.00 | 2 370 015.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 627 500.00 | 1 225 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 914 746.00 | 10 506 694.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 056 819.00 | 11 024 105.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
FG Production vendue services | 16 843 971.00 | 395 727.00 | 17 239 697.00 | 16 067 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 843 971.00 | 397 327.00 | 17 241 297.00 | 16 068 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 500.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 226.00 | 19 725.00 | ||
FQ Autres produits | 1 210.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 263 233.00 | 16 092 565.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 20 134.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 087 982.00 | 10 873 103.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 658.00 | 41 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 237 075.00 | 814 782.00 | ||
FZ Charges sociales | 456 974.00 | 312 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 546.00 | 22 061.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 416.00 | |||
GE Autres charges | 2 487 823.00 | 3 569 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 360 473.00 | 15 653 348.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 902 760.00 | 439 218.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 765.00 | 11 244.00 | ||
GS Différences négatives de change | 23.00 | 154.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 788.00 | 11 398.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 788.00 | -11 398.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 886 972.00 | 427 820.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 888.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 888.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | 16 680.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 512.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 907.00 | 16 680.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 907.00 | 208.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 237 404.00 | 108 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 263 233.00 | 16 109 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 638 572.00 | 15 790 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 661.00 | 319 356.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 045.00 | 85 521.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | 17 148.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 091.00 | 102 669.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 018.00 | 120 549.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 652.00 | 17 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 669.00 | 144 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 097.00 | 1 690.00 | 611.00 | 6 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 062.00 | 26 856.00 | 26 894.00 | 35 024.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 159.00 | 28 546.00 | 27 505.00 | 41 199.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 12 416.00 | 12 416.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 416.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 148.00 | 17 148.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 899.00 | 14 899.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 316 779.00 | 5 316 779.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 066.00 | 7 066.00 | ||
VB T. V. A. | 599 141.00 | 599 141.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 638 856.00 | 1 638 856.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 226.00 | 36 226.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 437.00 | 58 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 688 560.00 | 7 671 413.00 | 17 148.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 356 703.00 | 5 356 703.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 868.00 | 86 868.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 280.00 | 112 280.00 | ||
VW T.V.A. | 539 265.00 | 539 265.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 249.00 | 36 249.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155 882.00 | 2 155 882.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 914 746.00 | 9 914 746.00 | ||