QUIDEV
Dépôt
| Dénomination | QUIDEV |
| Siren | 803429935 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3786 |
| Numéro de Gestion | 2014B00428 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47310 ESTILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 332.00 | 715.00 | 617.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 573.00 | 82 918.00 | 3 655.00 | 9 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 510.00 | 1 510.00 | 152.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 9 423.00 | 3 846.00 | 2 295.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 485.00 | 1 485.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 487 665.00 | 2 487 665.00 | 2 495 665.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8 403.00 | 8 403.00 | 8 403.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 600 973.00 | 94 566.00 | 2 506 407.00 | 2 516 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 720.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 240 742.00 | 240 742.00 | 860 487.00 | |
BZ Autres créances | 1 015 294.00 | 1 015 294.00 | 470 111.00 | |
CF Disponibilités | 31 609.00 | 31 609.00 | 155 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | 21 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 301 065.00 | 1 301 065.00 | 1 516 013.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 411.00 | 116 411.00 | 146 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 450.00 | 94 566.00 | 3 923 883.00 | 4 179 145.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 939 560.00 | 939 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 485.00 | 690 485.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 204.00 | 6 204.00 | ||
DH Report à nouveau | -122 569.00 | 95 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 354.00 | -217 903.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 879.00 | |||
DK Provisions réglementées | 65 038.00 | 50 317.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 540 364.00 | 1 564 877.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 623 557.00 | 623 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 962.00 | 1 063 885.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 389.00 | 82 470.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 916.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 772.00 | 581 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 929.00 | 263 277.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 383 520.00 | 2 614 268.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 883.00 | 4 179 145.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 634.00 | 1 091 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 004 158.00 | 1 321 714.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 158.00 | 1 321 714.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 21 794.00 | 1 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 024.00 | 9 585.00 | ||
FQ Autres produits | 780.00 | 178.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 034 757.00 | 1 332 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 663 205.00 | 738 769.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 847.00 | 13 571.00 | ||
FY Salaires et traitements | 349 336.00 | 325 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 249.00 | 113 655.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 759.00 | 20 684.00 | ||
GE Autres charges | 25.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 161 422.00 | 1 212 027.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 665.00 | 120 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 100 000.00 | 30 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 348.00 | 3 214.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 105 348.00 | 33 214.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 30 350.00 | 30 358.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 872.00 | 326 851.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 55 222.00 | 357 209.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 125.00 | -323 995.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -76 540.00 | -203 072.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879.00 | 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879.00 | 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 704.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 721.00 | 15 804.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 425.00 | 15 804.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 545.00 | -14 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -52 731.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 983.00 | 1 367 137.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 338.00 | 1 585 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 354.00 | -217 903.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 852.00 | 2 053.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 522.00 | 5 743.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 504 804.00 | -8 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 178.00 | -205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 265.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 496 804.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600 973.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 732.00 | 6 901.00 | 83 633.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075.00 | 2 858.00 | 10 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 807.00 | 9 759.00 | 94 566.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 737.00 | 737.00 | ||
UX Autres créances clients | 231 380.00 | 231 380.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 362.00 | 9 362.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 950.00 | 950.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 615.00 | 86 615.00 | ||
VB T. V. A. | 108 496.00 | 108 496.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | ||
VP Divers | 21 794.00 | 21 794.00 | ||
VC Groupe et associés | 790 183.00 | 790 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 193.00 | 1 269 456.00 | 737.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 623 552.00 | 253 552.00 | 370 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 901 962.00 | 163 993.00 | 657 151.00 | 80 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 772.00 | 642 772.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 689.00 | 38 689.00 | ||
VW T.V.A. | 89 222.00 | 89 222.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
VI Groupe et associés | 27 389.00 | 27 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 603.00 | 1 247 634.00 | 1 027 151.00 | 80 818.00 |