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QUIDEV

Dépôt

DénominationQUIDEV
Siren803429935
Cloture31/12/2019
Code du Greffe4701
Numéro de dépôt3786
Numéro de Gestion2014B00428
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/08/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse47310 ESTILLAC
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 332.00 715.00 617.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 86 573.00 82 918.00 3 655.00 9 120.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 510.00 1 510.00 152.00
AT Autres immobilisations corporelles 13 270.00 9 423.00 3 846.00 2 295.00
AV Immobilisations en cours 1 485.00 1 485.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 2 487 665.00 2 487 665.00 2 495 665.00
BD Autres titres immobilisés 8 403.00 8 403.00 8 403.00
BH Autres immobilisations financières 737.00 737.00 737.00
BJ TOTAL (I) 2 600 973.00 94 566.00 2 506 407.00 2 516 371.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 8 720.00
BX Clients et comptes rattachés 240 742.00 240 742.00 860 487.00
BZ Autres créances 1 015 294.00 1 015 294.00 470 111.00
CF Disponibilités 31 609.00 31 609.00 155 321.00
CH Charges constatées d’avance 13 421.00 13 421.00 21 373.00
CJ TOTAL (II) 1 301 065.00 1 301 065.00 1 516 013.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 116 411.00 116 411.00 146 761.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 018 450.00 94 566.00 3 923 883.00 4 179 145.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 939 560.00 939 560.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 690 485.00 690 485.00
DD Réserve légale (1) 6 204.00 6 204.00
DH Report à nouveau -122 569.00 95 334.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -38 354.00 -217 903.00
DJ Subventions d’investissement 879.00
DK Provisions réglementées 65 038.00 50 317.00
DL TOTAL (I) 1 540 364.00 1 564 877.00
DS Emprunts obligataires convertibles 623 557.00 623 552.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 901 962.00 1 063 885.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 27 389.00 82 470.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 27 916.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 642 772.00 581 084.00
DY Dettes fiscales et sociales 159 929.00 263 277.00
EC TOTAL (IV) 2 383 520.00 2 614 268.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 923 883.00 4 179 145.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 247 634.00 1 091 790.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 004 158.00 1 321 714.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 004 158.00 1 321 714.00
FO Subventions d’exploitation 21 794.00 1 474.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 024.00 9 585.00
FQ Autres produits 780.00 178.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 034 757.00 1 332 950.00
FW Autres achats et charges externes 663 205.00 738 769.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 847.00 13 571.00
FY Salaires et traitements 349 336.00 325 333.00
FZ Charges sociales 129 249.00 113 655.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 9 759.00 20 684.00
GE Autres charges 25.00 16.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 161 422.00 1 212 027.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -126 665.00 120 923.00
GJ Produits financiers de participations 100 000.00 30 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 348.00 3 214.00
GP Total des produits financiers (V) 105 348.00 33 214.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 30 350.00 30 358.00
GR Intérêts et charges assimilées 24 872.00 326 851.00
GU Total des charges financières (VI) 55 222.00 357 209.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 50 125.00 -323 995.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -76 540.00 -203 072.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 879.00 972.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 879.00 972.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 704.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 721.00 15 804.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 425.00 15 804.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -14 545.00 -14 831.00
HK Impôts sur les bénéfices -52 731.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 140 983.00 1 367 137.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 179 338.00 1 585 040.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -38 354.00 -217 903.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 85 852.00 2 053.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 522.00 5 743.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 504 804.00 -8 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 601 178.00 -205.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 87 905.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 16 265.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 496 804.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 600 973.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 76 732.00 6 901.00 83 633.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 075.00 2 858.00 10 933.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 84 807.00 9 759.00 94 566.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 737.00 737.00
UX Autres créances clients 231 380.00 231 380.00
UY Personnel et comptes rattachés 9 362.00 9 362.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 950.00 950.00
VM Impôts sur les bénéfices 86 615.00 86 615.00
VB T. V. A. 108 496.00 108 496.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 2 959.00 2 959.00
VP Divers 21 794.00 21 794.00
VC Groupe et associés 790 183.00 790 183.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 297.00 4 297.00
VS Charges constatées d’avance 13 421.00 13 421.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 270 193.00 1 269 456.00 737.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 623 552.00 253 552.00 370 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 901 962.00 163 993.00 657 151.00 80 818.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 642 772.00 642 772.00
8C Personnel et comptes rattachés 28 986.00 28 986.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 38 689.00 38 689.00
VW T.V.A. 89 222.00 89 222.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 032.00 3 032.00
VI Groupe et associés 27 389.00 27 389.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 355 603.00 1 247 634.00 1 027 151.00 80 818.00