EALF PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | EALF PATRIMOINE |
| Siren | 803576776 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/028867 |
| Numéro de Gestion | 2014B02576 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31170 TOURNEFEUILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 940.00 | 3 802.00 | 4 138.00 | 6 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 273.00 | 2 870.00 | 12 403.00 | 3 210.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 150.00 | 2 150.00 | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 363.00 | 6 672.00 | 18 690.00 | 11 031.00 |
BT Marchandises | 359.00 | 359.00 | 278 003.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 632.00 | 632.00 | 632.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 135.00 | 86 135.00 | 62 359.00 | |
BZ Autres créances | 506 272.00 | 506 272.00 | 424 403.00 | |
CF Disponibilités | 201 215.00 | 201 215.00 | 266 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | 1 260.00 | |
CJ TOTAL (II) | 795 529.00 | 795 529.00 | 1 032 869.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 892.00 | 6 672.00 | 814 220.00 | 1 043 900.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 109 076.00 | 26 452.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 917.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 579.00 | 91 541.00 | ||
DL TOTAL (I) | 292 572.00 | 128 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 121.00 | 623 110.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 243 682.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 192.00 | 47 642.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 250.00 | ||
EA Autres dettes | 223.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 521 647.00 | 914 907.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 220.00 | 1 043 900.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 335 121.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 338 900.00 | 245 341.00 | ||
FG Production vendue services | 815 157.00 | 1 297 946.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 057.00 | 1 543 287.00 | ||
FM Production stockée | -277 644.00 | 40 072.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 350.00 | 807.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 876 764.00 | 1 584 171.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 198.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 616 782.00 | 1 199 683.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 699.00 | 4 956.00 | ||
FY Salaires et traitements | 74 888.00 | 82 574.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 330.00 | 31 429.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 273.00 | 615.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 173.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 728 336.00 | 1 494 627.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 148 428.00 | 89 545.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84 199.00 | 5 408.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 11.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84 289.00 | 5 419.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 828.00 | 3 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 828.00 | 3 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 461.00 | 1 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 225 890.00 | 91 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 261.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 261.00 | -9.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 571.00 | -305.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 314.00 | 1 589 590.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 735.00 | 1 498 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 579.00 | 91 541.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 890.00 | 10 383.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 550.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 430.00 | 10 933.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 273.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 150.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 363.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 2 083.00 | 3 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680.00 | 1 190.00 | 2 870.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399.00 | 3 273.00 | 6 672.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 86 135.00 | 86 135.00 | ||
VB T. V. A. | 14 455.00 | 14 455.00 | ||
VP Divers | 3 888.00 | 3 888.00 | ||
VC Groupe et associés | 487 293.00 | 487 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635.00 | 635.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 323.00 | 593 323.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 035.00 | 67 035.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 151.00 | 30 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 480.00 | 22 480.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 48 722.00 | 48 722.00 | ||
VW T.V.A. | 14 732.00 | 14 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 334 771.00 | 334 771.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 647.00 | 521 647.00 | ||