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CQF DEVELOPMENT

Dépôt

DénominationCQF DEVELOPMENT
Siren803667278
Cloture31/12/2019
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt21893
Numéro de Gestion2015B04363
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/12/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse94200 Ivry-sur-Seine
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 200 000.00 200 000.00 200 000.00
AH Fonds commercial 1 003 432.00 1 003 432.00 775 000.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 823 031.00 338 534.00 484 497.00 807 231.00
AP Constructions 1 459 648.00 455 266.00 1 004 381.00 1 139 829.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 195.00 4 814.00 380.00 550.00
AT Autres immobilisations corporelles 895 273.00 424 213.00 471 060.00 525 835.00
AV Immobilisations en cours 200 131.00 200 131.00
BH Autres immobilisations financières 80 373.00 80 373.00 50 015.00
BJ TOTAL (I) 4 667 082.00 1 222 828.00 3 444 254.00 3 498 460.00
BL Matières premières, approvisionnements 29 270.00 29 270.00 32 594.00
BT Marchandises 3 909.00 3 909.00
BX Clients et comptes rattachés 21 799.00 14 726.00 7 074.00 19 600.00
BZ Autres créances 217 084.00 108 632.00 108 452.00 270 249.00
CF Disponibilités 273 839.00 273 839.00 585 303.00
CH Charges constatées d’avance 17 180.00 17 180.00 7 780.00
CJ TOTAL (II) 563 081.00 123 358.00 439 723.00 915 526.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 230 163.00 1 346 185.00 3 883 978.00 4 413 986.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 764 373.00 1 427 375.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 390.00 155 021.00
DH Report à nouveau -1 027 908.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -849 871.00 -438 725.00
DL TOTAL (I) -84 108.00 115 763.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 112 327.00 2 366 274.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 335 435.00 1 301 067.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 348 453.00 369 844.00
DY Dettes fiscales et sociales 171 195.00 259 144.00
EA Autres dettes 676.00 1 894.00
EC TOTAL (IV) 3 968 086.00 4 298 222.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 883 978.00 4 413 986.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 329 997.00 2 403 823.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 652 995.00 3 652 995.00 4 554 812.00
FG Production vendue services 33 671.00 33 671.00 62 845.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 686 666.00 3 686 666.00 4 617 657.00
FO Subventions d’exploitation 2 348.00 12 977.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 132 221.00 66 125.00
FQ Autres produits 11 063.00 955.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 832 297.00 4 697 714.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 27 313.00 108 880.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 238 778.00 1 435 883.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -585.00 2 380.00
FW Autres achats et charges externes 1 095 640.00 1 138 576.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 50 182.00 68 705.00
FY Salaires et traitements 1 221 122.00 1 556 194.00
FZ Charges sociales 355 983.00 445 776.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 285 219.00 310 195.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 338 534.00 80 000.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 5 764.00
GE Autres charges 3 248.00 10 870.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 621 196.00 5 157 458.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -788 899.00 -459 744.00
GR Intérêts et charges assimilées 63 393.00 65 770.00
GU Total des charges financières (VI) 63 393.00 65 770.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -63 393.00 -65 770.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -852 292.00 -525 515.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 910.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 320 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 910.00 320 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 90.00 228.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 400.00 232 758.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 224.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 490.00 233 211.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 420.00 86 789.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 835 208.00 5 017 714.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 685 079.00 5 456 440.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -849 871.00 -438 725.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 60 595.00 89 868.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 782 231.00 341 315.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 345 288.00 117 875.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 50 015.00 30 358.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 177 534.00 489 548.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 026 463.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 560 246.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 80 373.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 667 082.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 599 074.00 285 219.00 884 294.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 599 074.00 285 219.00 884 294.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6A sur immobilisations – incorporelles 338 534.00 80 000.00 338 534.00
6E sur immobilisations – corporelles 80 000.00
6T Sur comptes clients 8 962.00 5 764.00 14 726.00
6X Autres provisions pour dépréciation 108 632.00 108 632.00
7B Total Provisions pour dépréciation 197 594.00 344 298.00 80 000.00 461 892.00
7C TOTAL GENERAL 197 594.00 344 298.00 80 000.00 461 892.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 344 298.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 80 373.00 1 950.00 78 423.00
UX Autres créances clients 21 799.00 21 799.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 217 084.00 217 084.00
VS Charges constatées d’avance 17 180.00 17 180.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 336 436.00 258 013.00 78 423.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 5 196.00 5 196.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 107 131.00 469 043.00 1 493 328.00 144 761.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 348 453.00 348 453.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 171 195.00 171 195.00
VI Groupe et associés 1 335 435.00 1 335 435.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 676.00 676.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 968 086.00 2 329 997.00 1 493 328.00 144 761.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 250 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 47.00