EDM HOLDING
Dépôt
| Dénomination | EDM HOLDING |
| Siren | 803853829 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 36659 |
| Numéro de Gestion | 2014B16206 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 579.00 | 7 594.00 | 45 985.00 | 38 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 055.00 | 14 448.00 | 29 608.00 | 26 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 465.00 | 15 620.00 | 23 845.00 | 28 659.00 |
CU Autres participations | 14 139 302.00 | 14 139 302.00 | 13 924 430.00 | |
BF Prêts | 675 000.00 | 675 000.00 | 675 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 | 7 712 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 669 481.00 | 37 662.00 | 22 631 819.00 | 22 405 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 008.00 | 24 008.00 | 18 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 090.00 | 17 090.00 | 17 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 550.00 | 2 989 550.00 | 2 267 206.00 | |
BZ Autres créances | 7 332 810.00 | 7 332 810.00 | 2 700 695.00 | |
CF Disponibilités | 166 784.00 | 166 784.00 | 430 491.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 530 242.00 | 10 530 242.00 | 5 434 032.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 819.00 | 16 819.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 216 542.00 | 37 662.00 | 33 178 880.00 | 27 839 746.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 164 875.00 | 164 875.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 551 188.00 | 6 551 188.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 13 904.00 | 13 904.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | ||
DG Autres réserves | 696 160.00 | 931 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 027 067.00 | 3 564 804.00 | ||
DK Provisions réglementées | 531 573.00 | 484 818.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 001 257.00 | 11 727 434.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 252 320.00 | 4 231 358.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 252 320.00 | 4 231 358.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 710 714.00 | 7 710 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 877.00 | 1 888 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 696.00 | 2 247 050.00 | ||
EA Autres dettes | 17.00 | 33 908.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 925 303.00 | 11 880 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 178 880.00 | 27 839 746.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 925 303.00 | 11 880 955.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 420 388.00 | 2 379 260.00 | 3 799 648.00 | 3 538 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 388.00 | 2 379 260.00 | 3 799 648.00 | 3 538 819.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 196 940.00 | 251 448.00 | ||
FQ Autres produits | 8 018.00 | 6 780.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 004 607.00 | 3 797 047.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 672.00 | 255.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 008.00 | -18 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 587 615.00 | 2 632 014.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 787.00 | 14 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 027.00 | 5 688.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 785.00 | 14 325.00 | ||
GE Autres charges | 89 537.00 | 943 642.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 728 415.00 | 3 592 694.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 276 192.00 | 204 353.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 939 287.00 | 3 255 819.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 200.00 | |||
GN Différences positives de change | 244.00 | 8 774.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 939 530.00 | 3 293 792.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 961.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 41 864.00 | 23 603.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 1 032.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 65 519.00 | 24 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 874 011.00 | 3 269 157.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 150 203.00 | 3 473 510.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 182.00 | 196 787.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 258.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 130.00 | 235 821.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 881.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 681.00 | 33 252.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 704.00 | 111 275.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 265.00 | 144 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 135.00 | 91 294.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 957 267.00 | 7 326 660.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 930 199.00 | 3 761 856.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 027 068.00 | 3 564 804.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 071.00 | 13 508.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 948.00 | 14 774.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 312 094.00 | 220 287.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 422 113.00 | 248 570.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202.00 | 83 520.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 532 381.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 202.00 | 22 669 481.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 6 091.00 | 7 594.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 896.00 | 15 693.00 | 521.00 | 30 068.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 399.00 | 21 785.00 | 521.00 | 37 662.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 531 573.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 484 818.00 | 47 704.00 | 948.00 | 531 573.00 |
4T Provisions pour perte de change | 16 819.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 235 501.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 231 358.00 | 20 961.00 | 4 252 320.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 716 176.00 | 68 665.00 | 948.00 | 4 783 893.00 |
UG ‐ Financières | 20 961.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 47 704.00 | 948.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 675 000.00 | 675 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 718 079.00 | 7 718 079.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 989 550.00 | 2 989 550.00 | ||
VB T. V. A. | 400 131.00 | 400 131.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 932 679.00 | 4 234 693.00 | 2 697 986.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 715 440.00 | 7 624 375.00 | 11 091 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 933 877.00 | 2 933 877.00 | ||
VW T.V.A. | 18 873.00 | 18 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 969 852.00 | 11 969 852.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 925 303.00 | 14 925 303.00 | ||