SEPEB EMERAUDE
Dépôt
| Dénomination | SEPEB EMERAUDE |
| Siren | 804643260 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 2233 |
| Numéro de Gestion | 2014B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35800 Dinard |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 810.00 | 1 482.00 | 328.00 | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 17 787.00 | 393.00 | 4 238.00 |
CU Autres participations | 3 453 125.00 | 3 453 125.00 | 3 453 125.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 67 661.00 | 67 661.00 | 167 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 540 776.00 | 19 269.00 | 3 521 507.00 | 3 625 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
BZ Autres créances | 1 534.00 | 1 534.00 | 2 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | |
CF Disponibilités | 456 459.00 | 456 459.00 | 378 258.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | 1 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 708 350.00 | 2 708 350.00 | 2 635 938.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 126.00 | 19 269.00 | 6 229 857.00 | 6 261 338.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 848 900.00 | 5 697 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 603.00 | 12 603.00 | ||
DG Autres réserves | 1 753.00 | |||
DH Report à nouveau | -81 607.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 472.00 | -40 626.00 | ||
DK Provisions réglementées | 107 500.00 | 77 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 863 924.00 | 5 749 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 900 746.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 927.00 | 488 545.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 677.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 493.00 | 12 435.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
EA Autres dettes | 386.00 | 1 651.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 365 933.00 | 512 308.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 229 857.00 | 6 261 338.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 813.00 | 512 308.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 138.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 500.00 | 58 500.00 | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 500.00 | 58 500.00 | 42 000.00 | |
FQ Autres produits | 577.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 59 077.00 | 42 066.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 557.00 | 16 344.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 5 128.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 626.00 | 81 895.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 015.00 | 34 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 377.00 | 5 078.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 137 866.00 | 143 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -78 789.00 | -101 039.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 613.00 | 1 178.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 94 061.00 | 90 727.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 673.00 | 91 904.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 338.00 | 1 491.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 338.00 | 1 491.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 76 335.00 | 90 413.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 454.00 | -10 626.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 812.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 812.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 830.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 830.00 | 30 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 018.00 | -30 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 562.00 | 133 971.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 034.00 | 174 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 472.00 | -40 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 146.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 620 472.00 | 314.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 662 427.00 | 314.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 966.00 | 18 180.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | 3 520 786.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 966.00 | 3 540 776.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | 362.00 | 1 482.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 908.00 | 3 015.00 | 21 136.00 | 17 787.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 028.00 | 3 377.00 | 21 136.00 | 19 269.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 107 500.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 500.00 | 30 000.00 | 107 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 500.00 | 30 000.00 | 107 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 30 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 67 661.00 | 67 661.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434.00 | 434.00 | ||
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371.00 | 371.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 553.00 | 69 553.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 900 746.00 | 74 626.00 | 335 623.00 | 2 490 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 904.00 | 2 904.00 | ||
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 446 927.00 | 446 927.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 932.00 | 539 812.00 | 335 623.00 | 2 490 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 891 000.00 | |||