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SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

Dépôt

DénominationSOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)
Siren804834711
Cloture31/12/2019
Code du Greffe6202
Numéro de dépôt3237
Numéro de Gestion2014B00688
Code Activité5222Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/06/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62100 Calais
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 50 760.00 30 456.00 20 304.00 30 456.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 1 533 837.00 800 411.00 733 425.00 747 670.00
AN Terrains 22 195 791.00 5 076 833.00 17 118 957.00 13 967 210.00
AP Constructions 10 723 527.00 1 575 621.00 9 147 905.00 5 136 322.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 5 092 296.00 826 762.00 4 265 533.00 3 825 754.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 392 862.00 1 837 415.00 6 555 447.00 6 926 747.00
AV Immobilisations en cours 4 626 003.00 4 626 003.00 1 986 290.00
AX Avances et acomptes 456 403.00 456 403.00 181 633.00
BF Prêts 2 266 398.00 2 266 398.00 2 138 835.00
BH Autres immobilisations financières 3 203.00 3 203.00 3 203.00
BJ TOTAL (I) 55 341 083.00 10 147 501.00 45 193 581.00 34 944 125.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 722 118.00 3 722 118.00 3 673 111.00
BT Marchandises 14 092.00 14 092.00 12 578.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 14 214.00 14 214.00 5 478.00
BX Clients et comptes rattachés 15 465 986.00 2 395 746.00 13 070 239.00 17 746 346.00
BZ Autres créances 7 650 933.00 7 650 933.00 5 582 181.00
CF Disponibilités 109 780 348.00 109 780 348.00 91 670 966.00
CH Charges constatées d’avance 8 308 104.00 8 308 104.00 8 283 454.00
CJ TOTAL (II) 144 955 798.00 2 395 746.00 142 560 052.00 126 974 117.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 200 296 881.00 12 543 247.00 187 753 634.00 161 918 242.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 000 000.00 15 000 000.00
DD Réserve légale (1) 1 500 000.00 1 500 000.00
DH Report à nouveau 62 511 857.00 36 882 050.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 17 548 577.00 25 629 807.00
DJ Subventions d’investissement 15 430 440.00 10 035 982.00
DL TOTAL (I) 111 990 876.00 89 047 840.00
DP Provisions pour risques 363 996.00 213 732.00
DQ Provisions pour charges 41 917 275.00 36 233 236.00
DR TOTAL (IV) 42 281 271.00 36 446 968.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 13 700 447.00 13 452 210.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 150.00 1 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 6 864 158.00 6 087 924.00
DY Dettes fiscales et sociales 11 048 597.00 14 856 569.00
EA Autres dettes 258 485.00 249 690.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 609 647.00 1 776 039.00
EC TOTAL (IV) 33 481 486.00 36 423 433.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 187 753 634.00 161 918 242.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 18 411 267.00 21 469 085.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 126 149.00 126 149.00 130 544.00
FG Production vendue services 106 414 584.00 106 414 584.00 108 704 451.00
FJ Chiffres d’affaires nets 106 540 733.00 106 540 733.00 108 834 996.00
FO Subventions d’exploitation 146.00 1 001.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 034 130.00 3 111 014.00
FQ Autres produits 96 440.00 101 064.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 108 671 451.00 112 048 076.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 119 220.00 122 741.00
FT Variation de stock (marchandises) -1 514.00 421.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 246 602.00 979 430.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -81 927.00 -30 391.00
FW Autres achats et charges externes 12 275 155.00 10 770 177.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 485 963.00 1 770 137.00
FY Salaires et traitements 33 748 331.00 34 212 221.00
FZ Charges sociales 16 848 601.00 18 118 985.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 899 428.00 3 020 600.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 205 057.00 204 863.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 3 644 277.00 966 529.00
GE Autres charges 3 173 385.00 2 947 774.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 76 562 582.00 73 083 491.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 32 108 868.00 38 964 585.00
GR Intérêts et charges assimilées 326 122.00 308 561.00
GU Total des charges financières (VI) 326 122.00 308 561.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -326 122.00 -308 561.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 31 782 745.00 38 656 024.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 115 701.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 2 109 872.00 2 569 259.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 2 188 478.00 4 062 017.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 388 351.00 6 746 978.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 38 576.00 2 348 924.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 2 772 933.00 3 075 944.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 3 639 447.00 248 982.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 450 956.00 5 673 850.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 062 605.00 1 073 127.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 2 744 113.00 3 174 768.00
HK Impôts sur les bénéfices 9 427 448.00 10 924 576.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 113 059 802.00 118 795 055.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 95 511 224.00 93 165 247.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 17 548 577.00 25 629 807.00
A1 ACTIF ‐ Placements 2 545 613.00 1 985 601.00