AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY
Dépôt
| Dénomination | AHLSTROM-MUNKSJÖ STENAY |
| Siren | 804891281 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5501 |
| Numéro de dépôt | B2020/000829 |
| Numéro de Gestion | 2014B00183 |
| Code Activité | 1712Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 55700 STENAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 615.00 | 107 615.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | ||
AN Terrains | 1 601 179.00 | 1 315 846.00 | 285 334.00 | 255 722.00 |
AP Constructions | 13 219 654.00 | 12 714 543.00 | 505 111.00 | 527 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 745 673.00 | 76 470 508.00 | 5 275 165.00 | 5 131 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 658 940.00 | 2 527 650.00 | 1 131 290.00 | 930 534.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 473.00 | 36 430.00 | 961 044.00 | 929 853.00 |
AX Avances et acomptes | 89 639.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 248 026.00 | 248 026.00 | 446 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 588 690.00 | 94 182 720.00 | 8 405 970.00 | 8 311 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 467 427.00 | 2 879 630.00 | 4 587 797.00 | 4 804 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 084 994.00 | 886 373.00 | 5 198 622.00 | 6 154 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 426.00 | 65 426.00 | 8 898.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 628 069.00 | 271 172.00 | 4 356 897.00 | 7 646 185.00 |
BZ Autres créances | 12 178 276.00 | 12 178 276.00 | 10 197 850.00 | |
CF Disponibilités | 148 858.00 | 148 858.00 | 54 720.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 74 450.00 | 74 450.00 | 700 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 30 647 500.00 | 4 037 175.00 | 26 610 325.00 | 29 566 664.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 348.00 | 26 348.00 | 18 018.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 262 538.00 | 98 219 895.00 | 35 042 643.00 | 37 896 473.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 669 778.00 | 6 669 778.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 735 219.00 | 24 266 446.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 697 880.00 | -41 531 228.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 200.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 810 674.00 | 3 654 472.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 517 791.00 | 3 063 668.00 | ||
DP Provisions pour risques | 291 966.00 | 236 769.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 607 102.00 | 12 334 613.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 899 068.00 | 12 571 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 220.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 862.00 | 44 488.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 893 294.00 | 17 699 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 968 570.00 | 3 388 008.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 258.00 | 279 353.00 | ||
EA Autres dettes | 234 172.00 | 292 905.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 587.00 | 516 356.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 608 743.00 | 22 249 146.00 | ||
ED (V) | 17 041.00 | 12 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 042 643.00 | 37 896 473.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 118.00 | 25 118.00 | 47 119.00 | |
FD Production vendue biens | 8 150 349.00 | 45 448 599.00 | 53 598 948.00 | 76 940 810.00 |
FG Production vendue services | 186 882.00 | 3 807.00 | 190 689.00 | 32 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 362 349.00 | 45 452 406.00 | 53 814 755.00 | 77 020 442.00 |
FM Production stockée | -1 681 413.00 | 439 689.00 | ||
FN Production immobilisée | 3 577.00 | 43 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 823.00 | 54 174.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 293 254.00 | 3 777 972.00 | ||
FQ Autres produits | 832 828.00 | 475 305.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 273 825.00 | 81 811 369.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 834 018.00 | 58 831 087.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 634 946.00 | -578 639.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 21 132 379.00 | 20 009 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 934 356.00 | 1 047 827.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 721 451.00 | 10 272 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 745 406.00 | 4 374 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 829 107.00 | 2 664 590.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 953 890.00 | 3 083 876.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 131.00 | 268 898.00 | ||
GE Autres charges | 1 575 996.00 | 2 446 087.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 658 681.00 | 102 420 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 384 856.00 | -20 609 115.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23 254.00 | 6 335.00 | ||
GN Différences positives de change | 101 790.00 | 88 750.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 125 044.00 | 95 084.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 169 576.00 | 504 507.00 | ||
GS Différences négatives de change | 58 614.00 | 70 267.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 190.00 | 574 773.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -103 145.00 | -479 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 488 001.00 | -21 088 804.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 498.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 8 784.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 246 666.00 | 710 151.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 326 364.00 | 718 935.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970 940.00 | 596 056.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 565 302.00 | 20 869 985.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 536 243.00 | 21 466 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 879.00 | -20 747 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -305 173.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 725 233.00 | 82 625 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 423 113.00 | 124 156 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 697 880.00 | -41 531 228.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 156 465.00 | 4 528 194.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 446 944.00 | 145 529.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 721 153.00 | 4 673 723.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 745.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 372 101.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 89 639.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 461 740.00 | 101 222 919.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 344 447.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 344 447.00 | 248 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 461 740.00 | 344 447.00 | 102 588 690.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 615.00 | 107 615.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 921 574.00 | 2 829 107.00 | 84 750 682.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 029 189.00 | 2 829 107.00 | 84 858 296.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 804 126.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 654 472.00 | 305 472.00 | 149 270.00 | 3 810 674.00 |
4A Provisions pour litiges | 123 610.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 26 348.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 904 820.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 8 844 290.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 571 382.00 | 2 556 961.00 | 5 229 275.00 | 9 899 068.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 010 130.00 | 1 010 130.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 9 370 044.00 | 1 055 750.00 | 8 314 294.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 909 943.00 | 945 809.00 | 2 089 750.00 | 3 766 003.00 |
6T Sur comptes clients | 281 662.00 | 8 081.00 | 18 571.00 | 271 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 571 778.00 | 953 890.00 | 3 164 070.00 | 13 361 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 797 632.00 | 3 816 324.00 | 8 542 615.00 | 27 071 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 251 022.00 | 3 295 949.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 565 302.00 | 5 246 666.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 248 026.00 | 248 026.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 275 314.00 | 275 314.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 352 756.00 | 4 352 756.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 540 599.00 | 540 599.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 264.00 | 10 264.00 | ||
VB T. V. A. | 385 885.00 | 385 885.00 | ||
VP Divers | 223 784.00 | 223 784.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 711 300.00 | 9 046 970.00 | 664 330.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306 443.00 | 1 306 443.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 74 450.00 | 74 450.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 128 820.00 | 15 941 151.00 | 1 187 670.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 893 294.00 | 12 893 294.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 655 395.00 | 1 655 395.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 144 328.00 | 1 144 328.00 | ||
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 847.00 | 167 847.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 172.00 | 234 172.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 366 587.00 | 366 587.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 498 881.00 | 16 498 881.00 | ||