NEWFPMAG 18
Dépôt
| Dénomination | NEWFPMAG 18 |
| Siren | 804949238 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 642 |
| Numéro de Gestion | 2016B10952 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93290 Tremblay-en-France |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 947.00 | 353.00 | 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 614.00 | 3 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 532.00 | 2 537.00 | 18 995.00 | 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 155.00 | 807.00 | 7 348.00 | 2 130.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | 81.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 347.00 | 4 904.00 | 30 443.00 | 4 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | |||
BT Marchandises | 195 058.00 | 4 350.00 | 190 708.00 | 228 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 867.00 | 5 867.00 | 38 254.00 | |
BZ Autres créances | 255 085.00 | 255 085.00 | 944 156.00 | |
CF Disponibilités | 12 626.00 | 12 626.00 | 26 324.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | 1 992.00 | |
CJ TOTAL (II) | 470 123.00 | 4 350.00 | 465 773.00 | 1 238 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 470.00 | 9 254.00 | 496 216.00 | 1 243 101.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 560.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 962.00 | -339 663.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 160.00 | 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | -116 802.00 | -320 960.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 948.00 | 3 830.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 948.00 | 3 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 960.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | 256 212.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 35 253.00 | 58 724.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 491.00 | |||
EA Autres dettes | 404 331.00 | 1 235 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 607 070.00 | 1 560 230.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 216.00 | 1 243 101.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 078 748.00 | 1 078 748.00 | 1 151 840.00 | |
FG Production vendue services | 44 003.00 | 44 003.00 | 16 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 751.00 | 1 122 751.00 | 1 168 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 929.00 | 11 893.00 | ||
FQ Autres produits | 42 137.00 | 2 673.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 170 817.00 | 1 182 918.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 868 449.00 | 937 980.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 042.00 | -38 411.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39.00 | -39.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 156 027.00 | 241 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 796.00 | 9 099.00 | ||
FY Salaires et traitements | 138 293.00 | 161 553.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 681.00 | 49 257.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 304.00 | 2 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 350.00 | 2 099.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 948.00 | 3 830.00 | ||
GE Autres charges | 49 347.00 | 153 015.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 302 276.00 | 1 521 805.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -131 459.00 | -338 887.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115.00 | 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 115.00 | 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 601.00 | 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 601.00 | 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 485.00 | -633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133 945.00 | -339 520.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 069.00 | 23 178.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011.00 | 273.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 081.00 | 23 451.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 069.00 | 23 178.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 029.00 | 416.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 098.00 | 23 594.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -143.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 013.00 | 1 206 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 975.00 | 1 546 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 962.00 | -339 663.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 301.00 | 4 278.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 817.00 | 1 465.00 | 37 205.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199.00 | 1 465.00 | 41 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 579.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465.00 | 11 335.00 | 29 687.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 11 335.00 | 35 347.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 745.00 | 816.00 | 1 560.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120.00 | 3 488.00 | 265.00 | 3 344.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865.00 | 4 304.00 | 266.00 | 4 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 3 160.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 143.00 | 4 029.00 | 1 011.00 | 3 160.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 830.00 | 5 948.00 | 3 830.00 | 5 948.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 2 099.00 | 4 350.00 | 2 099.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 099.00 | 4 350.00 | 2 099.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 072.00 | 14 327.00 | 6 940.00 | 13 458.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 867.00 | 5 867.00 | ||
VB T. V. A. | 14 628.00 | 14 628.00 | ||
VP Divers | 1 985.00 | 1 985.00 | ||
VC Groupe et associés | 153 414.00 | 153 414.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 058.00 | 85 058.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 521.00 | 262 440.00 | 81.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 862.00 | 14 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | 152 624.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 418.00 | 20 418.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 404 017.00 | 404 017.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 070.00 | 607 070.00 | ||