O'KEY BEACH
Dépôt
| Dénomination | O'KEY BEACH |
| Siren | 805396421 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 5446 |
| Numéro de Gestion | 2014B01107 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 Cannes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 940.00 | 3 742.00 | 1 198.00 | 2 977.00 |
AP Constructions | 634 681.00 | 290 690.00 | 343 991.00 | 301 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 304.00 | 37 439.00 | 15 865.00 | 15 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 685.00 | 110 548.00 | 104 137.00 | 113 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | 8 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 916 548.00 | 442 419.00 | 474 129.00 | 441 994.00 |
BT Marchandises | 9 348.00 | 9 348.00 | 11 342.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 403.00 | 60 403.00 | ||
BZ Autres créances | 28 444.00 | 28 444.00 | 35 814.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 202 763.00 | 202 763.00 | 39 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 400 957.00 | 400 957.00 | 186 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 505.00 | 442 419.00 | 875 086.00 | 628 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 938.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 179 011.00 | 136 045.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 326.00 | 42 966.00 | ||
DL TOTAL (I) | 440 337.00 | 190 011.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 770.00 | 211 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 995.00 | 115 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 736.00 | 59 481.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 856.00 | 52 034.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 392.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 434 749.00 | 438 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 086.00 | 628 448.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 749.00 | 438 437.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 711 530.00 | 1 711 530.00 | 1 368 024.00 | |
FD Production vendue biens | 3 068.00 | 3 068.00 | 2 658.00 | |
FG Production vendue services | 10 630.00 | 10 630.00 | 9 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 228.00 | 1 725 228.00 | 1 379 722.00 | |
FN Production immobilisée | 18 929.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 8 288.00 | |||
FQ Autres produits | 115.00 | 239.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 725 343.00 | 1 407 178.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 527 516.00 | 440 096.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 994.00 | -5 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 302 416.00 | 263 968.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 658.00 | 18 499.00 | ||
FY Salaires et traitements | 439 366.00 | 387 916.00 | ||
FZ Charges sociales | 150 398.00 | 152 587.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 657.00 | 91 912.00 | ||
GE Autres charges | 2 596.00 | 429.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 554 600.00 | 1 349 867.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 170 743.00 | 57 311.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 52.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 050.00 | 7 164.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 9 050.00 | 7 164.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 050.00 | -7 112.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 161 693.00 | 50 199.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 132 754.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 754.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 185.00 | 2 214.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 185.00 | 2 214.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 569.00 | -2 214.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 936.00 | 5 019.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 097.00 | 1 407 230.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 771.00 | 1 364 264.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 326.00 | 42 966.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 661.00 | 151 009.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 560.00 | 378.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 161.00 | 151 387.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 902 670.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 916 548.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 779.00 | 3 742.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 724.00 | 116 953.00 | 438 677.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 687.00 | 118 732.00 | 442 419.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 938.00 | 8 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 60 403.00 | 60 403.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 24 726.00 | 24 726.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | 3 217.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 784.00 | 97 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 908.00 | 1 908.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 862.00 | 171 862.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 736.00 | 63 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 652.00 | 33 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 911.00 | 33 911.00 | ||
VW T.V.A. | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
VI Groupe et associés | 36 995.00 | 36 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 53 392.00 | 53 392.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 749.00 | 434 749.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 162.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 730.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 383.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 848.00 | 2 919.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 435.00 | 107 096.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 272.00 | 14 318.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 700.00 | |||
ST Autres comptes | 179 861.00 | 137 935.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 416.00 | 263 968.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 079.00 | 4 691.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 579.00 | 13 808.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 658.00 | 18 499.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 248 639.00 | 195 206.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 129.00 | 74 479.00 | ||