SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE PRECISION MECANIQUE |
| Siren | 806220430 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2020/002746 |
| Numéro de Gestion | 1962B00043 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28320 GALLARDON |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 561 394.00 | 233 752.00 | 327 642.00 | 263 997.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 085.00 | 126 816.00 | 269.00 | 3 036.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 108 185.00 | 4 527.00 | 103 658.00 | 104 223.00 |
AP Constructions | 194 973.00 | 182 648.00 | 12 325.00 | 23 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 847.00 | 790 248.00 | 774 598.00 | 405 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 692.00 | 296 810.00 | 246 881.00 | 256 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 887.00 | 12 887.00 | 88 864.00 | |
CU Autres participations | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BF Prêts | 10 876.00 | 10 876.00 | 14 971.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 207 546.00 | 207 546.00 | 268 452.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 339 271.00 | 1 642 425.00 | 1 696 845.00 | 1 428 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 066 880.00 | 2 222.00 | 1 064 658.00 | 1 178 193.00 |
BN En cours de production de biens | 1 220 737.00 | 1 220 737.00 | 1 375 900.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 003 088.00 | 1 724.00 | 1 001 364.00 | 687 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229.00 | 229.00 | 18 726.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 616.00 | 1 919 616.00 | 2 570 520.00 | |
BZ Autres créances | 1 813 931.00 | 1 813 931.00 | 1 001 798.00 | |
CF Disponibilités | 239 554.00 | 239 554.00 | 97 240.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | 22 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 280 407.00 | 3 946.00 | 7 276 461.00 | 6 953 029.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 410.00 | 410.00 | 18 933.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 620 089.00 | 1 646 371.00 | 8 973 717.00 | 8 400 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 672.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 121 207.00 | 121 207.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 116.00 | 301 116.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 268.00 | 12 268.00 | ||
DG Autres réserves | 2 864 031.00 | 2 706 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 139.00 | 157 712.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 262 483.00 | 3 298 623.00 | ||
DP Provisions pour risques | 209 751.00 | 204 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 209 751.00 | 204 874.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 861 876.00 | 944 755.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 110.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 031.00 | 3 111 370.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 579 196.00 | 529 375.00 | ||
EA Autres dettes | 64 972.00 | 139 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 501 076.00 | 4 894 198.00 | ||
ED (V) | 405.00 | 2 546.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 973 717.00 | 8 400 243.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 022 079.00 | 4 623 020.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 124 817.00 | 514 484.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 36 698.00 | 36 698.00 | 200 255.00 | |
FD Production vendue biens | 6 310 395.00 | 5 782 046.00 | 12 092 441.00 | 12 719 406.00 |
FG Production vendue services | 19 754.00 | 19 754.00 | 17 628.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 366 848.00 | 5 782 046.00 | 12 148 894.00 | 12 937 289.00 |
FM Production stockée | 160 129.00 | -461 838.00 | ||
FN Production immobilisée | 257 790.00 | 177 519.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 977.00 | 13 270.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 853.00 | 46 451.00 | ||
FQ Autres produits | 4 960.00 | 76 461.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 582 606.00 | 12 789 152.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 318 917.00 | 3 642 736.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 111 312.00 | 128 350.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 020 136.00 | 6 101 771.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 935.00 | 132 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 007 785.00 | 1 823 281.00 | ||
FZ Charges sociales | 702 069.00 | 661 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 361 061.00 | 251 444.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 946.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 263.00 | |||
GE Autres charges | 1 876.00 | 1 365.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 696 304.00 | 12 743 689.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 698.00 | 45 463.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 639.00 | 629.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 430.00 | 74 486.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 386.00 | 20 697.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 790.00 | 97 881.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 141 246.00 | 193 694.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 386.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 659.00 | 65 568.00 | ||
GS Différences négatives de change | 44 224.00 | 78 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 883.00 | 160 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 36 363.00 | 32 879.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -77 335.00 | 78 342.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 8 890.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 496.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 046.00 | 8 890.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 046.00 | 41 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 242.00 | -38 260.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 723 853.00 | 13 032 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 759 992.00 | 12 875 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 139.00 | 157 712.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 444 488.00 | 495 574.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 853.00 | 39 037.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 381.00 | 151 014.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 592.00 | 630.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 055 306.00 | 639 343.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 583.00 | 167 212.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 913 862.00 | 958 199.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 561 394.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 514.00 | 134 708.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 270 064.00 | 2 424 586.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 232 212.00 | 218 583.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 532 789.00 | 3 339 272.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 146 384.00 | 87 368.00 | 233 752.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 555.00 | 3 397.00 | 30 514.00 | 134 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 177 642.00 | 270 296.00 | 173 703.00 | 1 274 235.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 581.00 | 361 062.00 | 204 217.00 | 1 642 426.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 209 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 875.00 | 21 263.00 | 16 386.00 | 209 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 204 875.00 | 25 209.00 | 16 386.00 | 213 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 209.00 | |||
UG ‐ Financières | 16 386.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 10 877.00 | 3 967.00 | 6 910.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 207 546.00 | 162 673.00 | 44 873.00 | |
UX Autres créances clients | 1 919 616.00 | 1 919 616.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | ||
VB T. V. A. | 349 108.00 | 349 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 432.00 | 24 432.00 | ||
VC Groupe et associés | 927 677.00 | 927 677.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512 245.00 | 512 245.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 369.00 | 16 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 968 340.00 | 3 916 557.00 | 51 784.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125 658.00 | 1 125 658.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 218.00 | 257 221.00 | 424 014.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 995 031.00 | 2 995 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 222 608.00 | 222 608.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 206.00 | 210 206.00 | ||
VW T.V.A. | 113 379.00 | 113 379.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 003.00 | 33 003.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 099.00 | 55 099.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 501 076.00 | 5 022 079.00 | 424 014.00 | 54 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 916.00 | |||