SOMEGEL
Dépôt
| Dénomination | SOMEGEL |
| Siren | 807250162 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 11010 |
| Numéro de Gestion | 1980B30004 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06500 Menton |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 086.00 | 44 182.00 | 904.00 | 1 356.00 |
AP Constructions | 330 157.00 | 282 743.00 | 47 414.00 | 53 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 365.00 | 25 365.00 | 3 121.00 | |
CU Autres participations | 1 765 207.00 | 1 174 860.00 | 590 346.00 | 666 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 338.00 | 65 338.00 | 76 563.00 | |
BF Prêts | 2 225 387.00 | 1 309 346.00 | 916 041.00 | 874 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 458 040.00 | 2 836 497.00 | 1 621 543.00 | 1 676 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 711.00 | 240 711.00 | 185 094.00 | |
BZ Autres créances | 1 889 788.00 | 1 198 186.00 | 691 602.00 | 769 113.00 |
CF Disponibilités | 8 303.00 | 8 303.00 | 12 423.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 139 591.00 | 1 198 186.00 | 941 405.00 | 967 420.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 631.00 | 4 034 683.00 | 2 562 948.00 | 2 644 702.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 479.00 | 7 479.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | ||
DG Autres réserves | 1 048 267.00 | 1 099 495.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 218.00 | 235 772.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 130 949.00 | 1 457 167.00 | ||
DP Provisions pour risques | 917.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 917.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 814.00 | 423 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 662.00 | 364 470.00 | ||
EA Autres dettes | 31 776.00 | 130 820.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 100 252.00 | 918 357.00 | ||
ED (V) | 331 747.00 | 268 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 948.00 | 2 644 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 252.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 019 876.00 | 1 019 876.00 | 1 035 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 876.00 | 1 019 876.00 | 1 035 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 313.00 | |||
FQ Autres produits | 158.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 028 347.00 | 1 035 702.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 307 317.00 | 298 542.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 389.00 | 26 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 389 433.00 | 455 625.00 | ||
FZ Charges sociales | 159 528.00 | 158 322.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 361.00 | 15 145.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 133 523.00 | 131 004.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 46.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 023 557.00 | 1 085 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 790.00 | -49 526.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 315 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 133 523.00 | 131 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | 881.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 917.00 | 4 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 464.00 | 451 839.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 217.00 | 91 025.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | 40.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 217.00 | 91 065.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 58 246.00 | 360 774.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 63 037.00 | 311 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 900.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 6 900.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 88.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 88.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 580.00 | 6 812.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 200.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 48 635.00 | 82 288.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 411.00 | 1 494 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 629.00 | 1 258 669.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 218.00 | 235 772.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 313.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 522.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026 675.00 | 261 368.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 427 283.00 | 261 368.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 355 522.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 219 387.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 230 612.00 | 4 057 432.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 230 612.00 | 4 458 040.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 730.00 | 452.00 | 44 182.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 199.00 | 8 909.00 | 308 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 929.00 | 9 361.00 | 352 290.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 917.00 | 917.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 174 860.00 | |||
06 aucun libellé | 1 309 346.00 | 1 309 346.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 064 663.00 | 133 523.00 | 1 198 186.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 472 652.00 | 209 740.00 | 3 682 392.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 473 570.00 | 209 740.00 | 917.00 | 3 682 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 523.00 | |||
UG ‐ Financières | 76 217.00 | 917.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 65 338.00 | 65 338.00 | ||
UP Prêts | 2 225 387.00 | 2 225 387.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 240 711.00 | 240 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VB T. V. A. | 14 545.00 | 14 545.00 | ||
VP Divers | 192.00 | 192.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 822 180.00 | 1 822 180.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 870.00 | 49 870.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 423 514.00 | 2 131 288.00 | 2 292 225.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 162.00 | 75 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 118.00 | 42 118.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 116 668.00 | 116 668.00 | ||
VW T.V.A. | 69 018.00 | 69 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 697.00 | 88 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 814.00 | 676 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 776.00 | 31 776.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 252.00 | 1 100 252.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 237 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 9 569.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 008.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 876.00 | |||
ST Autres comptes | 146 863.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 317.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 11 825.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 564.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 389.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 203 975.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 104.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||